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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 86 564.00 | 53 094.00 | 33 470.00 | 86 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 581.00 | 49 316.00 | 34 266.00 | 83 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 825.00 | 165 983.00 | 104 841.00 | 270 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 356.00 | 274 262.00 | 290 094.00 | 564 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 569.00 | 274 262.00 | 310 307.00 | 584 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
DH Report à nouveau | 39 415.00 | 18 686.00 | | 39 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 524.00 | 20 729.00 | | -6 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 932.00 | | |
DL TOTAL (I) | 130 473.00 | 141 930.00 | | 130 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 529.00 | 156 226.00 | | 119 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 298.00 | 31 359.00 | | 40 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 20 912.00 | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 073.00 | 14 431.00 | | 5 073.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 404.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 833.00 | 223 332.00 | | 179 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 307.00 | 365 261.00 | | 310 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 931.00 | 117 072.00 | | 113 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 620.00 | 53 280.00 | | 36 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 620.00 | 53 280.00 | | 36 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 356.00 | 46 171.00 | | 39 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 446.00 | 46 171.00 | | 39 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | 7 109.00 | | -2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 245.00 | 280 343.00 | | 230 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 769.00 | 259 614.00 | | 236 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 524.00 | 20 729.00 | | -6 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 711.00 | 12 321.00 | | 17 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 534.00 | | 18 081.00 | 590 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 259.00 | 564 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 259.00 | 440 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 148.00 | | 18 081.00 | 464 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 465.00 | 38 700.00 | 4 903.00 | 240 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 596.00 | 38 700.00 | 4 903.00 | 234 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 236.00 | 53 334.00 | 65 903.00 | 119 236.00 |
VI Groupe et associés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 833.00 | 113 931.00 | 65 903.00 | 179 833.00 |