| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 86 564.00 | 48 754.00 | 37 810.00 | 86 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 781.00 | 37 312.00 | 48 470.00 | 85 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 803.00 | 148 530.00 | 143 273.00 | 291 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 534.00 | 240 465.00 | 350 069.00 | 590 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 726.00 | 240 465.00 | 365 261.00 | 605 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 871.00 | 8 075.00 | | 8 871.00 |
DH Report à nouveau | 18 686.00 | 100.00 | | 18 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 729.00 | 19 382.00 | | 20 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 932.00 | 16 472.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 141 930.00 | 132 740.00 | | 141 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 226.00 | 179 830.00 | | 156 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359.00 | 36 787.00 | | 31 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 18 817.00 | | 20 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 431.00 | 8 308.00 | | 14 431.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 537.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 332.00 | 244 278.00 | | 223 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 261.00 | 377 018.00 | | 365 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 972.00 | | 221 972.00 | 221 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 972.00 | | 221 972.00 | 221 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 280.00 | 46 165.00 | | 53 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 280.00 | 46 165.00 | | 53 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 171.00 | 31 391.00 | | 46 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 171.00 | 31 561.00 | | 46 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 109.00 | 14 604.00 | | 7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 2 319.00 | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 343.00 | 250 253.00 | | 280 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 614.00 | 230 871.00 | | 259 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 729.00 | 19 382.00 | | 20 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 321.00 | 3 668.00 | | 12 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 258.00 | | 73 141.00 | 569 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 865.00 | 590 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 865.00 | 464 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 872.00 | | 73 141.00 | 442 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 754.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 859.00 | 49 599.00 | 106 260.00 | 155 859.00 |
VI Groupe et associés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 332.00 | 117 072.00 | 106 260.00 | 223 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |