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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AH Fonds commercial | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 927.00 | 46 763.00 | 51 164.00 | 97 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 672.00 | 46 850.00 | 316 822.00 | 363 672.00 |
BP En cours de production de services | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 954.00 | 550.00 | 125 404.00 | 125 954.00 |
BZ Autres créances | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 444.00 | | 241 444.00 | 241 444.00 |
CF Disponibilités | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 770.00 | 550.00 | 596 220.00 | 596 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 442.00 | 47 400.00 | 913 042.00 | 960 442.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DG Autres réserves | 180 584.00 | | | 180 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
DL TOTAL (I) | 710 617.00 | | | 710 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 212.00 | | | 126 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 042.00 | | | 913 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 065.00 | 11 135.00 | 937 200.00 | 926 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 065.00 | 11 135.00 | 937 200.00 | 926 065.00 |
FM Production stockée | | | -5 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 474.00 | | | 952 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 735.00 | | | 942 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 664.00 | | 6 014.00 | 364 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 363 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 97 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 919.00 | | 6 014.00 | 98 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 349.00 | 16 507.00 | 7 006.00 | 37 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 16 507.00 | 7 006.00 | 37 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
UX Autres créances clients | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 521.00 | 172 779.00 | 16 741.00 | 189 521.00 |
VW T.V.A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 425.00 | 202 425.00 | | 202 425.00 |