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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AH Fonds commercial | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 907.00 | 185 196.00 | 41 711.00 | 226 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 565.00 | 185 283.00 | 306 283.00 | 491 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 790.00 | 9 500.00 | 195 290.00 | 204 790.00 |
BZ Autres créances | 326 748.00 | | 326 748.00 | 326 748.00 |
CF Disponibilités | 165 592.00 | | 165 592.00 | 165 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 772.00 | 9 500.00 | 709 272.00 | 718 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 337.00 | 194 783.00 | 1 015 554.00 | 1 210 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DG Autres réserves | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DH Report à nouveau | -233 669.00 | -7 522.00 | | -233 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 606.00 | -226 147.00 | | -109 606.00 |
DL TOTAL (I) | 182 953.00 | 292 558.00 | | 182 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 366.00 | 410 563.00 | | 410 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 221.00 | 32 534.00 | | 29 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 419.00 | 142 681.00 | | 94 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 850.00 | 293 396.00 | | 286 850.00 |
EA Autres dettes | 11 746.00 | 9 075.00 | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 602.00 | 888 249.00 | | 832 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 554.00 | 1 180 808.00 | | 1 015 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 602.00 | 478 249.00 | | 832 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 563.00 | | 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 921.00 | | 17 897.00 | 479 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253.00 | 491 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 226 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 580.00 | | 7 580.00 | 225 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 207.00 | | 10 317.00 | 54 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
UX Autres créances clients | 193 390.00 | | | 193 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VC Groupe et associés | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 966.00 | | | 286 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 704.00 | 541 779.00 | 35 925.00 | 577 704.00 |
VW T.V.A. | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 602.00 | 832 602.00 | | 832 602.00 |