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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AH Fonds commercial | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 996.00 | 61 913.00 | 41 083.00 | 102 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 921.00 | 62 000.00 | 336 921.00 | 398 921.00 |
BP En cours de production de services | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 773.00 | | 116 773.00 | 116 773.00 |
BZ Autres créances | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 169.00 | | 270 169.00 | 270 169.00 |
CF Disponibilités | 76 708.00 | | 76 708.00 | 76 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 410.00 | | 554 410.00 | 554 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 331.00 | 62 000.00 | 891 331.00 | 953 331.00 |
CU Autres participations | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DG Autres réserves | 148 009.00 | | | 148 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 674 336.00 | | | 674 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 995.00 | | | 216 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 331.00 | | | 891 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 984.00 | | | 216 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 902.00 | | 975 902.00 | 975 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 902.00 | | 975 902.00 | 975 902.00 |
FM Production stockée | | | 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 491.00 | | | 989 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 772.00 | | | 985 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 672.00 | | 35 069.00 | 363 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 927.00 | | 5 069.00 | 97 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 611.00 | | 30 000.00 | 65 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 850.00 | 15 150.00 | | 46 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 763.00 | 15 150.00 | | 46 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
VB T. V. A. | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 863.00 | 184 942.00 | 16 921.00 | 201 863.00 |
VW T.V.A. | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 995.00 | 216 995.00 | | 216 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |