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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AH Fonds commercial | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 580.00 | 173 903.00 | 51 676.00 | 225 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 921.00 | 173 990.00 | 305 931.00 | 479 921.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 527.00 | 8 990.00 | 239 537.00 | 248 527.00 |
BZ Autres créances | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 249.00 | | 546 249.00 | 546 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 867.00 | 8 990.00 | 874 877.00 | 883 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 788.00 | 182 980.00 | 1 180 808.00 | 1 363 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | 3 695.00 | | 5 430.00 |
DG Autres réserves | 963.00 | 125 515.00 | | 963.00 |
DH Report à nouveau | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 147.00 | 34 698.00 | | -226 147.00 |
DL TOTAL (I) | 292 558.00 | 683 741.00 | | 292 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 563.00 | 120.00 | | 410 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 534.00 | 4 699.00 | | 32 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 681.00 | 105 274.00 | | 142 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 396.00 | 151 988.00 | | 293 396.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | 2 979.00 | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 249.00 | 265 060.00 | | 888 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 808.00 | 948 801.00 | | 1 180 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 249.00 | 265 060.00 | | 478 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 120.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 562.00 | | 123 079.00 | 362 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 479 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 225 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 266.00 | | 116 033.00 | 115 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 162.00 | | 7 046.00 | 47 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 767.00 | 92 943.00 | 5 720.00 | 86 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 680.00 | 92 943.00 | 5 720.00 | 86 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 816.00 | 97 816.00 | | 97 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
UX Autres créances clients | 237 739.00 | 237 739.00 | | 237 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
VB T. V. A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 825.00 | 326 830.00 | 34 995.00 | 361 825.00 |
VW T.V.A. | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 249.00 | 478 249.00 | 410 000.00 | 888 249.00 |