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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AH Fonds commercial | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 266.00 | 86 680.00 | 28 587.00 | 115 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 562.00 | 86 767.00 | 275 795.00 | 362 562.00 |
BP En cours de production de services | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 012.00 | | 147 012.00 | 147 012.00 |
BZ Autres créances | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 228 145.00 | | 228 145.00 | 228 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 006.00 | | 673 006.00 | 673 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 568.00 | 86 767.00 | 948 801.00 | 1 035 568.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DG Autres réserves | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DL TOTAL (I) | 683 741.00 | | | 683 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 060.00 | | | 265 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 801.00 | | | 948 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 060.00 | | | 265 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |