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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AH Fonds commercial | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 569.00 | 74 740.00 | 32 829.00 | 107 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 494.00 | 74 827.00 | 328 667.00 | 403 494.00 |
BP En cours de production de services | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 646.00 | | 103 646.00 | 103 646.00 |
BZ Autres créances | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 160 701.00 | | 160 701.00 | 160 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 824.00 | | 597 824.00 | 597 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 318.00 | 74 827.00 | 926 491.00 | 1 001 318.00 |
CU Autres participations | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 151 542.00 | | | 151 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 689 044.00 | | | 689 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
EA Autres dettes | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 447.00 | | | 237 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 491.00 | | | 926 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 447.00 | | | 237 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 553.00 | 16 385.00 | 895 938.00 | 879 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 553.00 | 16 385.00 | 895 938.00 | 879 553.00 |
FM Production stockée | | | 11 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 059.00 | | | 921 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 351.00 | | | 906 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 921.00 | | 6 773.00 | 398 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 403 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 107 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 996.00 | | 6 773.00 | 102 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 000.00 | 12 827.00 | | 62 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 913.00 | 12 827.00 | | 61 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VB T. V. A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 791.00 | 152 870.00 | 16 921.00 | 169 791.00 |
VW T.V.A. | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 447.00 | 237 447.00 | | 237 447.00 |