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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 688.00 | 17 277.00 | 5 410.00 | 22 688.00 |
AH Fonds commercial | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 084.00 | 183 623.00 | 10 461.00 | 194 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 576.00 | 45 860.00 | 20 716.00 | 66 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 939.00 | 246 761.00 | 175 178.00 | 421 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
BP En cours de production de services | 162 036.00 | | 162 036.00 | 162 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 348.00 | 14 116.00 | 847 232.00 | 861 348.00 |
BZ Autres créances | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
CF Disponibilités | 493 175.00 | | 493 175.00 | 493 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 414.00 | 14 116.00 | 2 047 298.00 | 2 061 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 353.00 | 260 877.00 | 2 222 476.00 | 2 483 353.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 643 482.00 | | | 643 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 563.00 | | | 210 563.00 |
DL TOTAL (I) | 895 846.00 | | | 895 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 959.00 | | | 369 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 002.00 | | | 729 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 299.00 | | | 139 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 630.00 | | | 1 326 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 476.00 | | | 2 222 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 057.00 | | | 1 288 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 694.00 | | | 412 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 138.00 | | | 134 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 757.00 | | | 256 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 838.00 | 13 560.00 | 4 636.00 | 237 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | 849.00 | 789.00 | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 620.00 | 12 711.00 | 3 847.00 | 220 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 960.00 | 369 960.00 | | 369 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 244.00 | 49 671.00 | 38 573.00 | 88 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 363.00 | 955 163.00 | 6 200.00 | 961 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 630.00 | 1 288 057.00 | 38 573.00 | 1 326 630.00 |