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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 19 780.00 | 3 665.00 | 23 444.00 |
AH Fonds commercial | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 084.00 | 187 459.00 | 6 625.00 | 194 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 522.00 | 55 508.00 | 11 014.00 | 66 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 640.00 | 262 747.00 | 159 894.00 | 422 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 656.00 | | 459 656.00 | 459 656.00 |
BP En cours de production de services | 255 836.00 | | 255 836.00 | 255 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 261.00 | 14 000.00 | 1 000 261.00 | 1 014 261.00 |
BZ Autres créances | 113 094.00 | | 113 094.00 | 113 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
CF Disponibilités | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 587.00 | 14 000.00 | 2 228 587.00 | 2 242 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 228.00 | 276 747.00 | 2 388 481.00 | 2 665 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 824 046.00 | 643 482.00 | | 824 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 509.00 | 210 564.00 | | 122 509.00 |
DL TOTAL (I) | 988 355.00 | 895 846.00 | | 988 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 756.00 | 88 368.00 | | 38 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 363.00 | 369 960.00 | | 504 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 345.00 | 729 003.00 | | 739 345.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 808.00 | 139 300.00 | | 109 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 126.00 | 1 326 630.00 | | 1 400 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 481.00 | 2 222 476.00 | | 2 388 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 397.00 | 1 326 630.00 | | 1 390 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 939.00 | | 756.00 | 421 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 422 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 260 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 478.00 | | 756.00 | 139 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 661.00 | | | 260 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 116.00 | | 116.00 | 14 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 116.00 | | 116.00 | 14 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 116.00 | | 116.00 | 14 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 363.00 | 504 363.00 | | 504 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 519.00 | 433 519.00 | | 433 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 929.00 | 235 929.00 | | 235 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 997 321.00 | | | 997 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VB T. V. A. | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 573.00 | 28 843.00 | 9 730.00 | 38 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
VP Divers | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 455.00 | 1 183 455.00 | | 1 183 455.00 |
VW T.V.A. | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 126.00 | 1 390 397.00 | 9 730.00 | 1 400 126.00 |