| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 570.00 | 21 663.00 | 1 908.00 | 23 570.00 |
AH Fonds commercial | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 245.00 | 190 907.00 | 203 338.00 | 394 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 057.00 | 59 682.00 | 7 375.00 | 67 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 464.00 | 272 252.00 | 366 212.00 | 638 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 813.00 | | 440 813.00 | 440 813.00 |
BP En cours de production de services | 272 978.00 | | 272 978.00 | 272 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 960.00 | 19 250.00 | 1 056 710.00 | 1 075 960.00 |
BZ Autres créances | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
CF Disponibilités | 427 227.00 | | 427 227.00 | 427 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 545.00 | 19 250.00 | 2 418 295.00 | 2 437 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 009.00 | 291 502.00 | 2 784 508.00 | 3 076 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 878 555.00 | 824 046.00 | | 878 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 928.00 | 122 509.00 | | 83 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 282.00 | 988 355.00 | | 1 004 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 020.00 | 38 756.00 | | 216 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 856.00 | 504 363.00 | | 487 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 847.00 | 739 345.00 | | 649 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 732.00 | | | 164 732.00 |
EA Autres dettes | 51 841.00 | 7 855.00 | | 51 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 930.00 | 109 808.00 | | 209 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 225.00 | 1 400 126.00 | | 1 780 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 508.00 | 2 388 481.00 | | 2 784 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 096.00 | 1 390 397.00 | | 1 604 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 640.00 | | 221 131.00 | 422 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 308.00 | 638 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 140 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 552.00 | 461 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 234.00 | | 882.00 | 140 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 606.00 | | 205 248.00 | 260 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | 15 001.00 | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 747.00 | 14 813.00 | 5 308.00 | 262 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 780.00 | 2 639.00 | 756.00 | 19 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 967.00 | 12 174.00 | 4 552.00 | 242 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 5 250.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 5 250.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 5 250.00 | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 856.00 | 487 856.00 | | 487 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 432.00 | 390 432.00 | | 390 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 472.00 | 222 472.00 | | 222 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 732.00 | 164 732.00 | | 164 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 930.00 | 209 930.00 | | 209 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 720.00 | 1 052 720.00 | | 1 052 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VB T. V. A. | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 774.00 | 39 644.00 | 121 773.00 | 215 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 427.00 | 1 210 427.00 | | 1 210 427.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 225.00 | 1 604 096.00 | 121 773.00 | 1 780 225.00 |