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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
AH Fonds commercial | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 083.00 | 224 592.00 | 175 491.00 | 400 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 511.00 | 67 777.00 | 21 734.00 | 89 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 755.00 | 315 940.00 | 350 815.00 | 666 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 109.00 | | 444 109.00 | 444 109.00 |
BP En cours de production de services | 255 359.00 | | 255 359.00 | 255 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 390.00 | 6 634.00 | 835 756.00 | 842 390.00 |
BZ Autres créances | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
CF Disponibilités | 346 212.00 | | 346 212.00 | 346 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 103.00 | 6 634.00 | 2 081 469.00 | 2 088 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 858.00 | 322 574.00 | 2 432 284.00 | 2 754 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 892 482.00 | 878 555.00 | | 892 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 385.00 | 83 928.00 | | 91 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 667.00 | 1 004 282.00 | | 1 025 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 359.00 | 216 020.00 | | 176 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 646.00 | 487 856.00 | | 402 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 438.00 | 649 847.00 | | 744 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 732.00 | | |
EA Autres dettes | 29 912.00 | 51 841.00 | | 29 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 262.00 | 209 930.00 | | 53 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 617.00 | 1 780 225.00 | | 1 406 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 284.00 | 2 784 508.00 | | 2 432 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 612.00 | 1 604 096.00 | | 1 260 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 882 330.00 | 223 705.00 | 4 106 035.00 | 3 882 330.00 |
FG Production vendue services | 45 570.00 | 4 750.00 | 50 320.00 | 45 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 900.00 | 228 455.00 | 4 156 355.00 | 3 927 900.00 |
FM Production stockée | | | -17 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 515.00 | 6 541.00 | | 6 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 228.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | 12 000.00 | | -4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 251.00 | 19 466.00 | | 25 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 965.00 | 3 681 839.00 | | 4 159 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 580.00 | 3 597 912.00 | | 4 068 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 385.00 | 83 928.00 | | 91 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 464.00 | | 29 682.00 | 638 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 666 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 489 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 303.00 | | 29 682.00 | 461 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 252.00 | 45 079.00 | 1 391.00 | 272 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 663.00 | 1 908.00 | | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 589.00 | 43 172.00 | 1 391.00 | 250 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 250.00 | 1 384.00 | 14 000.00 | 19 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 250.00 | 1 384.00 | 14 000.00 | 19 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 250.00 | 1 384.00 | 14 000.00 | 19 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 646.00 | 402 646.00 | | 402 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 232.00 | 456 232.00 | | 456 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 627.00 | 253 627.00 | | 253 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 834 686.00 | 834 686.00 | | 834 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 130.00 | 30 124.00 | 122 628.00 | 176 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VP Divers | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 784.00 | 955 784.00 | | 955 784.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 617.00 | 1 260 612.00 | 122 628.00 | 1 406 617.00 |