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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
AH Fonds commercial | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 567.00 | 286 393.00 | 115 174.00 | 401 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 047.00 | 82 517.00 | 15 529.00 | 98 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 757.00 | 392 312.00 | 284 445.00 | 676 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 444.00 | | 515 444.00 | 515 444.00 |
BP En cours de production de services | 272 082.00 | | 272 082.00 | 272 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 584.00 | 75 162.00 | 1 117 421.00 | 1 192 584.00 |
BZ Autres créances | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
CF Disponibilités | 244 978.00 | | 244 978.00 | 244 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 819.00 | 75 162.00 | 2 332 656.00 | 2 407 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 576.00 | 467 474.00 | 2 617 102.00 | 3 084 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 963 918.00 | 943 867.00 | | 963 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 668.00 | 60 050.00 | | -102 668.00 |
DL TOTAL (I) | 903 049.00 | 1 045 718.00 | | 903 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 912.00 | 646 400.00 | | 615 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 356.00 | 402 801.00 | | 486 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 912.00 | 414 329.00 | | 376 912.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | 7 636.00 | | 8 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 382.00 | 123 037.00 | | 226 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 052.00 | 1 594 204.00 | | 1 714 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 102.00 | 2 639 923.00 | | 2 617 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 257 453.00 | 227 315.00 | 3 484 768.00 | 3 257 453.00 |
FG Production vendue services | 112 863.00 | 1 752.00 | 114 615.00 | 112 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 316.00 | 229 067.00 | 3 599 383.00 | 3 370 316.00 |
FM Production stockée | | | 62 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 2 310.00 | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 39 782.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | 39 739.00 | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 874.00 | 2 933 241.00 | | 3 669 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 543.00 | 2 873 190.00 | | 3 772 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 668.00 | 60 050.00 | | -102 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 798.00 | | 6 959.00 | 669 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 806.00 | | 6 809.00 | 492 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 801.00 | | 150.00 | 36 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 456.00 | 39 856.00 | | 352 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 055.00 | 39 856.00 | | 329 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 865.00 | 56 811.00 | 3 514.00 | 21 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 865.00 | 56 811.00 | 3 514.00 | 21 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 865.00 | 56 811.00 | 3 514.00 | 21 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 811.00 | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 357.00 | 486 357.00 | | 486 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 992.00 | 206 992.00 | | 206 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 382.00 | 226 382.00 | | 226 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 679.00 | 1 103 679.00 | | 1 103 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 669.00 | 30 567.00 | 585 120.00 | 615 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 604.00 | 1 286 604.00 | | 1 286 604.00 |
VW T.V.A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 053.00 | 1 128 950.00 | 585 120.00 | 1 714 053.00 |