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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
AH Fonds commercial | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 567.00 | 254 473.00 | 147 094.00 | 401 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 239.00 | 74 582.00 | 16 657.00 | 91 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 798.00 | 352 456.00 | 317 342.00 | 669 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 358.00 | | 453 358.00 | 453 358.00 |
BP En cours de production de services | 209 125.00 | | 209 125.00 | 209 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 091.00 | 21 865.00 | 745 226.00 | 767 091.00 |
BZ Autres créances | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
CF Disponibilités | 735 970.00 | | 735 970.00 | 735 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 446.00 | 21 865.00 | 2 322 581.00 | 2 344 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 245.00 | 374 321.00 | 2 639 923.00 | 3 014 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 943 867.00 | 892 482.00 | | 943 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 051.00 | 91 385.00 | | 60 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 718.00 | 1 025 667.00 | | 1 045 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 401.00 | 176 359.00 | | 646 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 801.00 | 402 646.00 | | 402 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 329.00 | 744 438.00 | | 414 329.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 29 912.00 | | 7 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 038.00 | 53 262.00 | | 123 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 205.00 | 1 406 617.00 | | 1 594 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 923.00 | 2 432 284.00 | | 2 639 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 536.00 | 1 260 612.00 | | 1 478 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 535 767.00 | 313 255.00 | 2 849 022.00 | 2 535 767.00 |
FG Production vendue services | 85 933.00 | 1 747.00 | 87 680.00 | 85 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 700.00 | 315 002.00 | 2 936 702.00 | 2 621 700.00 |
FM Production stockée | | | -46 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | 6 515.00 | | 2 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 232.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 4 323.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 739.00 | -4 323.00 | | 39 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 25 251.00 | | 13 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 242.00 | 4 159 965.00 | | 2 933 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 191.00 | 4 068 580.00 | | 2 873 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 051.00 | 91 385.00 | | 60 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 755.00 | | 6 636.00 | 666 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 669 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 140 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 492 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 594.00 | | 6 636.00 | 489 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 940.00 | 40 109.00 | 3 592.00 | 315 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 570.00 | | 169.00 | 23 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 369.00 | 40 109.00 | 3 423.00 | 292 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 634.00 | 15 231.00 | | 6 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 634.00 | 15 231.00 | | 6 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 634.00 | 15 231.00 | | 6 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 801.00 | 402 801.00 | | 402 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 640.00 | 212 640.00 | | 212 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 722 552.00 | 722 552.00 | | 722 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VB T. V. A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 396.00 | 500 396.00 | | 500 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 005.00 | 30 336.00 | 115 669.00 | 146 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 634.00 | 858 634.00 | | 858 634.00 |
VW T.V.A. | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 205.00 | 1 478 536.00 | 115 669.00 | 1 594 205.00 |