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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 869.00 | 153 019.00 | 59 849.00 | 212 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 871.00 | 169 534.00 | 84 336.00 | 253 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 692.00 | 322 554.00 | 346 137.00 | 668 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 136 219.00 | | 136 219.00 | 136 219.00 |
CF Disponibilités | 122 629.00 | | 122 629.00 | 122 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 983.00 | | 322 983.00 | 322 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 675.00 | 322 554.00 | 669 121.00 | 991 675.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 191.00 | 335 191.00 | | 335 191.00 |
DH Report à nouveau | -43 988.00 | -22 934.00 | | -43 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 461.00 | -21 053.00 | | -44 461.00 |
DL TOTAL (I) | 254 991.00 | 299 452.00 | | 254 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 248.00 | 124 910.00 | | 82 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 295.00 | 2 207.00 | | 13 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 15 073.00 | | 41 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 604.00 | 258 407.00 | | 276 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 129.00 | 400 598.00 | | 414 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 121.00 | 700 051.00 | | 669 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 942.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 401.00 | 2 782.00 | | 10 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 401.00 | 2 782.00 | | 10 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 401.00 | -2 782.00 | | -10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 2 009.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 734.00 | 825 141.00 | | 821 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 196.00 | 846 195.00 | | 866 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 461.00 | -21 053.00 | | -44 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 752.00 | | | 663 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 801.00 | | | 461 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 753.00 | 65 802.00 | | 256 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 753.00 | 65 802.00 | | 256 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 249.00 | 40 425.00 | 41 824.00 | 82 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 047.00 | 178 304.00 | 743.00 | 179 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 130.00 | 372 306.00 | 41 824.00 | 414 130.00 |