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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 869.00 | 199 785.00 | 13 084.00 | 212 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 286.00 | 184 711.00 | 47 574.00 | 232 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 107.00 | 384 496.00 | 262 610.00 | 647 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BZ Autres créances | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CF Disponibilités | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 441.00 | | 152 441.00 | 152 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 548.00 | 384 496.00 | 415 052.00 | 799 548.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 425.00 | 335 191.00 | | 50 425.00 |
DH Report à nouveau | | -88 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 741.00 | 103 684.00 | | 46 741.00 |
DL TOTAL (I) | 105 417.00 | 358 675.00 | | 105 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 441.00 | 41 823.00 | | 181 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 406.00 | 9 978.00 | | 63 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 21 459.00 | | 26 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 387.00 | 252 373.00 | | 38 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 634.00 | 325 635.00 | | 309 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 052.00 | 684 311.00 | | 415 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 905.00 | 306 224.00 | | 98 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 972 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 067.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 177.00 | 34 889.00 | | 25 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 177.00 | 34 889.00 | | 25 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 177.00 | -34 889.00 | | -25 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | 40 790.00 | | 19 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 568.00 | 989 026.00 | | 991 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 826.00 | 885 341.00 | | 944 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 741.00 | 103 684.00 | | 46 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 173.00 | | 7 934.00 | 639 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 221.00 | | 7 934.00 | 437 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 429.00 | 49 068.00 | | 335 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 429.00 | 49 068.00 | | 335 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 231.00 | 62 326.00 | 98 905.00 | 161 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VP Divers | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 732.00 | 83 988.00 | 743.00 | 84 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 634.00 | 210 729.00 | 98 905.00 | 309 634.00 |