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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 469.00 | 208 609.00 | 7 859.00 | 216 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 597.00 | 209 924.00 | 26 673.00 | 236 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 018.00 | 418 533.00 | 236 484.00 | 655 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BZ Autres créances | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CF Disponibilités | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 432.00 | 418 533.00 | 347 898.00 | 766 432.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 167.00 | 50 425.00 | | 47 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 252.00 | 46 741.00 | | 87 252.00 |
DL TOTAL (I) | 142 670.00 | 105 417.00 | | 142 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 905.00 | 181 441.00 | | 98 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180.00 | 63 406.00 | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 26 398.00 | | 44 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 082.00 | 38 387.00 | | 33 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 228.00 | 309 634.00 | | 205 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 898.00 | 415 052.00 | | 347 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 973.00 | 98 905.00 | | 162 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 210.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 002 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 005.00 | 25 177.00 | | 7 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 005.00 | 25 177.00 | | 7 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | -25 177.00 | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 19 645.00 | | 25 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 052.00 | 991 568.00 | | 1 023 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 799.00 | 944 826.00 | | 935 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 252.00 | 46 741.00 | | 87 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 107.00 | | 11 078.00 | 647 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 655 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 453 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 155.00 | | 11 078.00 | 445 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 497.00 | 37 203.00 | 3 167.00 | 384 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 497.00 | 37 203.00 | 3 167.00 | 384 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 905.00 | 56 650.00 | 42 255.00 | 98 905.00 |
VI Groupe et associés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 206.00 | 62 462.00 | 743.00 | 63 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 228.00 | 162 973.00 | 42 255.00 | 205 228.00 |