| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 566.00 | 1 233.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 508.00 | 216 650.00 | 43 858.00 | 260 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 962.00 | 220 856.00 | 19 105.00 | 239 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 222.00 | 438 073.00 | 266 148.00 | 704 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CF Disponibilités | 222 985.00 | | 222 985.00 | 222 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 657.00 | | 277 657.00 | 277 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 879.00 | 438 073.00 | 543 806.00 | 981 879.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 420.00 | 47 167.00 | | 54 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 942.00 | 87 252.00 | | 191 942.00 |
DL TOTAL (I) | 254 612.00 | 142 670.00 | | 254 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 103.00 | 98 905.00 | | 155 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 267.00 | 29 180.00 | | 40 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 44 060.00 | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 308.00 | 33 082.00 | | 79 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 193.00 | 205 228.00 | | 289 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 806.00 | 347 898.00 | | 543 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 682.00 | 162 973.00 | | 284 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 540.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | 157.00 | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 157.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 7 005.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 7 005.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | -6 847.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 739.00 | 25 311.00 | | 53 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 645.00 | 1 023 052.00 | | 925 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 703.00 | 935 799.00 | | 733 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 942.00 | 87 252.00 | | 191 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 018.00 | | 49 204.00 | 655 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 800.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 067.00 | | 47 404.00 | 453 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 534.00 | 19 540.00 | | 418 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 534.00 | 18 973.00 | | 418 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 103.00 | 150 592.00 | 4 511.00 | 155 103.00 |
VI Groupe et associés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 415.00 | 54 671.00 | 743.00 | 55 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 193.00 | 284 682.00 | 4 511.00 | 289 193.00 |