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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 869.00 | 179 002.00 | 33 867.00 | 212 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 351.00 | 156 427.00 | 67 924.00 | 224 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 172.00 | 335 429.00 | 303 743.00 | 639 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BZ Autres créances | 191 221.00 | | 191 221.00 | 191 221.00 |
CF Disponibilités | 149 599.00 | | 149 599.00 | 149 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 567.00 | | 380 567.00 | 380 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 740.00 | 335 429.00 | 684 311.00 | 1 019 740.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 191.00 | 335 191.00 | | 335 191.00 |
DH Report à nouveau | -88 450.00 | -43 988.00 | | -88 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 684.00 | -44 461.00 | | 103 684.00 |
DL TOTAL (I) | 358 675.00 | 254 991.00 | | 358 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 823.00 | 82 248.00 | | 41 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978.00 | 13 295.00 | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 41 981.00 | | 21 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 373.00 | 276 604.00 | | 252 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 635.00 | 414 129.00 | | 325 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 311.00 | 669 121.00 | | 684 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 224.00 | 372 305.00 | | 306 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 971 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 646.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 889.00 | 10 401.00 | | 34 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 889.00 | 10 401.00 | | 34 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 889.00 | -10 401.00 | | -34 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 790.00 | 972.00 | | 40 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 026.00 | 821 734.00 | | 989 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 341.00 | 866 196.00 | | 885 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 684.00 | -44 461.00 | | 103 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 692.00 | | | 668 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 741.00 | | | 466 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 555.00 | 53 647.00 | 40 772.00 | 322 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 555.00 | 53 647.00 | 40 772.00 | 322 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 824.00 | 22 413.00 | 19 411.00 | 41 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VP Divers | 191 221.00 | | | 191 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 374.00 | 252 374.00 | | 252 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 712.00 | 230 969.00 | 743.00 | 231 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 636.00 | 306 225.00 | 19 411.00 | 325 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |