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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 753.00 | 3 646.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 332.00 | 227 684.00 | 38 647.00 | 266 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 072.00 | 226 393.00 | 18 678.00 | 245 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 876.00 | 455 831.00 | 263 044.00 | 718 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BZ Autres créances | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CF Disponibilités | 218 694.00 | | 218 694.00 | 218 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 960.00 | | 290 960.00 | 290 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 836.00 | 455 831.00 | 554 004.00 | 1 009 836.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 362.00 | 54 420.00 | | 66 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 668.00 | 191 942.00 | | 153 668.00 |
DL TOTAL (I) | 228 281.00 | 254 612.00 | | 228 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 510.00 | 155 103.00 | | 104 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 983.00 | 40 267.00 | | 148 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 14 513.00 | | 19 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 225.00 | 79 308.00 | | 53 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 723.00 | 289 193.00 | | 325 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 004.00 | 543 806.00 | | 554 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | 284 682.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 017 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 3 711.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 3 711.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 1 432.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 1 432.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | 2 279.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 351.00 | 53 739.00 | | 42 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 847.00 | 925 645.00 | | 1 038 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 179.00 | 733 703.00 | | 885 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 668.00 | 191 942.00 | | 153 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 222.00 | | 14 654.00 | 704 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | 3 600.00 | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 470.00 | | 10 934.00 | 500 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 120.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 073.00 | 17 758.00 | | 438 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 1 187.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 507.00 | 16 571.00 | | 437 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 980.00 | 148 980.00 | | 148 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 511.00 | 4 511.00 | 100 000.00 | 104 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 009.00 | 70 266.00 | 743.00 | 71 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 724.00 | 225 724.00 | 100 000.00 | 325 724.00 |