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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 13 822.00 | 14 212.00 | 28 034.00 |
BF Prêts | 494 885.00 | | 494 885.00 | 494 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 506 677.00 | 22 822.00 | 19 483 855.00 | 19 506 677.00 |
BT Marchandises | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 3 930 261.00 | 37 576.00 | 3 892 684.00 | 3 930 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 468 090.00 | 38 024.00 | 1 430 065.00 | 1 468 090.00 |
CF Disponibilités | 662 183.00 | | 662 183.00 | 662 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 292 734.00 | 75 601.00 | 6 217 133.00 | 6 292 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 799 411.00 | 98 422.00 | 25 700 988.00 | 25 799 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 225.00 | | | 502 225.00 |
CU Autres participations | 18 976 418.00 | 9 000.00 | 18 967 418.00 | 18 976 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030 560.00 | 5 030 560.00 | | 5 030 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 056.00 | 503 056.00 | | 503 056.00 |
DH Report à nouveau | 19 015 986.00 | 18 260 548.00 | | 19 015 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 203.00 | 755 438.00 | | 635 203.00 |
DL TOTAL (I) | 25 184 805.00 | 24 549 602.00 | | 25 184 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 121.00 | 578 723.00 | | 302 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 861.00 | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 261.00 | 7 539.00 | | 18 261.00 |
EA Autres dettes | 167 951.00 | 307 041.00 | | 167 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 183.00 | 894 165.00 | | 516 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 700 988.00 | 25 443 767.00 | | 25 700 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 183.00 | 887 535.00 | | 516 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FG Production vendue services | 517 433.00 | | 517 433.00 | 517 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 433.00 | | 545 433.00 | 545 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 295.00 | 207 000.00 | | 70 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 295.00 | 207 000.00 | | 79 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 601.00 | 582 249.00 | | 84 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 306.00 | -375 249.00 | | -5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 768.00 | 1 912 481.00 | | 1 416 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 565.00 | 1 157 043.00 | | 781 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 203.00 | 755 438.00 | | 635 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 999.00 | | 10 671.00 | 6 155 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 166 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 513.00 | | 10 671.00 | 16 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139 486.00 | | | 6 139 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414.00 | 408.00 | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | 408.00 | | 13 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 601.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 951.00 | 167 951.00 | | 167 951.00 |
UP Prêts | 494 885.00 | 494 885.00 | | 494 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 923 026.00 | | | 3 923 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 914.00 | 300 914.00 | | 300 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 487.00 | 4 432 487.00 | | 4 432 487.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 183.00 | 516 183.00 | | 516 183.00 |