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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 388.00 | 23 746.00 | 86 642.00 | 110 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362 310.00 | | 362 310.00 | 362 310.00 |
BF Prêts | 918 689.00 | | 918 689.00 | 918 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 020 680.00 | 40 996.00 | 18 979 684.00 | 19 020 680.00 |
BT Marchandises | 292 655.00 | | 292 655.00 | 292 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 526 998.00 | 145 832.00 | 5 381 167.00 | 5 526 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 093 158.00 | | 5 093 158.00 | 5 093 158.00 |
CF Disponibilités | 2 396 347.00 | | 2 396 347.00 | 2 396 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 309 159.00 | 145 832.00 | 13 163 327.00 | 13 309 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 329 839.00 | 186 827.00 | 32 143 011.00 | 32 329 839.00 |
CU Autres participations | 17 629 293.00 | 17 250.00 | 17 612 043.00 | 17 629 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 391.00 | 663 741.00 | | 717 391.00 |
DH Report à nouveau | 19 768 554.00 | 19 049 200.00 | | 19 768 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 543.00 | 1 073 004.00 | | 114 543.00 |
DL TOTAL (I) | 30 600 489.00 | 30 785 945.00 | | 30 600 489.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 278.00 | 1 459 747.00 | | 1 121 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 686.00 | 74 594.00 | | 126 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 706.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 980.00 | 37 177.00 | | 75 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 168 577.00 | 162 401.00 | | 168 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 523.00 | 1 737 626.00 | | 1 492 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 143 011.00 | 32 573 571.00 | | 32 143 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 523.00 | 1 737 626.00 | | 1 492 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 420.00 | | 516 420.00 | 516 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 420.00 | | 516 420.00 | 516 420.00 |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 289.00 | 40 096.00 | | 59 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 289.00 | 40 096.00 | | 59 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 227.00 | 16 827.00 | | 31 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 832.00 | | | 115 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 059.00 | 16 827.00 | | 147 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 770.00 | 23 269.00 | | -87 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 664.00 | 1 909 050.00 | | 905 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 121.00 | 836 046.00 | | 791 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 543.00 | 1 073 004.00 | | 114 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 976 916.00 | | 186 269.00 | 19 976 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142 505.00 | 18 910 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 505.00 | 19 020 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 908.00 | | 64 480.00 | 45 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 931 008.00 | | 121 789.00 | 19 931 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 649.00 | 3 097.00 | | 20 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 649.00 | 3 097.00 | | 20 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 006.00 | 115 832.00 | 67 006.00 | 97 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 256.00 | 115 832.00 | 67 006.00 | 114 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 256.00 | 115 832.00 | 67 006.00 | 164 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
UP Prêts | 918 689.00 | | 918 689.00 | 918 689.00 |
VC Groupe et associés | 4 646 296.00 | 4 646 296.00 | | 4 646 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 278.00 | 1 121 278.00 | | 1 121 278.00 |
VI Groupe et associés | 126 686.00 | 126 686.00 | | 126 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 469.00 | | | 338 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 403.00 | 879 403.00 | | 879 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 687.00 | 5 526 998.00 | 918 689.00 | 6 445 687.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 523.00 | 1 492 523.00 | | 1 492 523.00 |