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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 735.00 | 18 816.00 | 43 919.00 | 62 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515 807.00 | | 515 807.00 | 515 807.00 |
BF Prêts | 799 473.00 | | 799 473.00 | 799 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 555 964.00 | 36 066.00 | 19 519 898.00 | 19 555 964.00 |
BT Marchandises | 292 655.00 | | 292 655.00 | 292 655.00 |
BZ Autres créances | 3 174 226.00 | 30 000.00 | 3 144 226.00 | 3 174 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 394 265.00 | 43 498.00 | 7 350 767.00 | 7 394 265.00 |
CF Disponibilités | 1 607 559.00 | | 1 607 559.00 | 1 607 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 705.00 | 73 498.00 | 12 395 207.00 | 12 468 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 024 669.00 | 109 564.00 | 31 915 105.00 | 32 024 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 18 168 149.00 | 17 250.00 | 18 150 899.00 | 18 168 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 487.00 | 503 056.00 | | 548 487.00 |
DH Report à nouveau | 16 929 379.00 | 16 317 720.00 | | 16 929 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 075.00 | 908 618.00 | | 2 305 075.00 |
DL TOTAL (I) | 29 782 941.00 | 27 729 394.00 | | 29 782 941.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 664.00 | 2 128 495.00 | | 1 796 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 760.00 | 21 812.00 | | 100 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 14 612.00 | | 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 115.00 | 25 077.00 | | 42 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 8 251.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 141 762.00 | 125 446.00 | | 141 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 164.00 | 2 323 694.00 | | 2 082 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 915 105.00 | 30 053 088.00 | | 31 915 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 417.00 | 527 636.00 | | 622 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 820.00 | | 503 820.00 | 503 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 820.00 | | 503 820.00 | 503 820.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 307.00 | 144 360.00 | | 105 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 307.00 | 144 360.00 | | 105 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 14 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 14 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 307.00 | 130 360.00 | | 55 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 584.00 | 1 793 274.00 | | 3 126 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 509.00 | 884 657.00 | | 821 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 075.00 | 908 618.00 | | 2 305 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 464 825.00 | | 242 532.00 | 19 464 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 393.00 | 19 493 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 393.00 | 19 555 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 061.00 | | 674.00 | 62 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 402 764.00 | | 241 858.00 | 19 402 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308.00 | 1 508.00 | | 17 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 1 508.00 | | 17 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 669.00 | 43 498.00 | 224 669.00 | 254 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 919.00 | 93 498.00 | 274 669.00 | 271 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 919.00 | 143 498.00 | 274 669.00 | 271 919.00 |
UG ‐ Financières | | 43 498.00 | 224 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 762.00 | 141 762.00 | | 141 762.00 |
UP Prêts | 799 473.00 | | 799 473.00 | 799 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 3 172 625.00 | 3 172 625.00 | | 3 172 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796 665.00 | 336 918.00 | 1 459 747.00 | 1 796 665.00 |
VI Groupe et associés | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 438.00 | | | 332 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 499.00 | 3 184 026.00 | 799 473.00 | 3 983 499.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 164.00 | 622 417.00 | 1 459 747.00 | 2 082 164.00 |