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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 461.00 | 15 720.00 | 33 741.00 | 49 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 128.00 | | 326 128.00 | 326 128.00 |
BF Prêts | 620 131.00 | | 620 131.00 | 620 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 186 257.00 | 24 720.00 | 15 161 538.00 | 15 186 257.00 |
BT Marchandises | 251 818.00 | | 251 818.00 | 251 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 1 122 659.00 | 16 000.00 | 1 106 659.00 | 1 122 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 344 086.00 | 1 104.00 | 6 342 982.00 | 6 344 086.00 |
CF Disponibilités | 4 758 952.00 | | 4 758 952.00 | 4 758 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 482 898.00 | 17 104.00 | 12 465 794.00 | 12 482 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 669 155.00 | 41 824.00 | 27 627 332.00 | 27 669 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
CU Autres participations | 14 190 538.00 | 9 000.00 | 14 181 538.00 | 14 190 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030 560.00 | 5 030 560.00 | | 5 030 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 056.00 | 503 056.00 | | 503 056.00 |
DH Report à nouveau | 19 651 189.00 | 19 015 986.00 | | 19 651 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 027.00 | 635 203.00 | | 2 139 027.00 |
DL TOTAL (I) | 27 323 832.00 | 25 184 805.00 | | 27 323 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 300 914.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 1 207.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 27 850.00 | | 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 042.00 | 18 261.00 | | 136 042.00 |
EA Autres dettes | 164 195.00 | 167 951.00 | | 164 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 499.00 | 516 183.00 | | 303 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 627 332.00 | 25 700 988.00 | | 27 627 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 499.00 | 516 183.00 | | 303 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 484 028.00 | | 484 028.00 | 484 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 028.00 | | 484 028.00 | 484 028.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 819 055.00 | 9 000.00 | | 23 819 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 855 975.00 | 79 295.00 | | 23 855 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 466 200.00 | 9 000.00 | | 22 466 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 466 200.00 | 84 601.00 | | 22 466 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389 775.00 | -5 306.00 | | 1 389 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 321 140.00 | 1 416 768.00 | | 25 321 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 182 112.00 | 781 565.00 | | 23 182 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 027.00 | 635 203.00 | | 2 139 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 506 677.00 | | 18 193 836.00 | 19 506 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 514 255.00 | 15 136 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 514 255.00 | 15 186 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 034.00 | | 21 427.00 | 28 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 478 643.00 | | 18 172 409.00 | 19 478 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 822.00 | 1 898.00 | | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 822.00 | 1 898.00 | | 13 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 601.00 | | 58 497.00 | 75 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 601.00 | | 58 497.00 | 84 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 601.00 | | 58 497.00 | 84 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 047.00 | 128 047.00 | | 128 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 195.00 | 164 195.00 | | 164 195.00 |
UP Prêts | 620 131.00 | 114 000.00 | | 620 131.00 |
UX Autres créances clients | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 248.00 | | | 1 120 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 172.00 | 1 242 041.00 | 506 131.00 | 1 748 172.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 499.00 | 303 499.00 | | 303 499.00 |