| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 908.00 | 20 649.00 | 25 259.00 | 45 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809 263.00 | | 809 263.00 | 809 263.00 |
BF Prêts | 903 496.00 | | 903 496.00 | 903 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 976 916.00 | 37 899.00 | 19 939 017.00 | 19 976 916.00 |
BT Marchandises | 292 655.00 | | 292 655.00 | 292 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 5 026 843.00 | 30 000.00 | 4 996 843.00 | 5 026 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 086 158.00 | 67 006.00 | 5 019 152.00 | 5 086 158.00 |
CF Disponibilités | 2 321 112.00 | | 2 321 112.00 | 2 321 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 731 560.00 | 97 006.00 | 12 634 554.00 | 12 731 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 708 476.00 | 134 905.00 | 32 573 571.00 | 32 708 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 18 218 249.00 | 17 250.00 | 18 200 999.00 | 18 218 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 741.00 | 548 487.00 | | 663 741.00 |
DH Report à nouveau | 19 049 200.00 | 16 929 379.00 | | 19 049 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 004.00 | 2 305 075.00 | | 1 073 004.00 |
DL TOTAL (I) | 30 785 945.00 | 29 782 941.00 | | 30 785 945.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 747.00 | 1 796 664.00 | | 1 459 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 594.00 | 100 760.00 | | 74 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 861.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 177.00 | 42 115.00 | | 37 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 162 401.00 | 141 762.00 | | 162 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 626.00 | 2 082 164.00 | | 1 737 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 573 571.00 | 31 915 105.00 | | 32 573 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 348.00 | 622 417.00 | | 616 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 813.00 | | 507 813.00 | 507 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 813.00 | | 507 813.00 | 507 813.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 096.00 | 105 307.00 | | 40 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 096.00 | 105 307.00 | | 40 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827.00 | 50 000.00 | | 16 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 269.00 | 55 307.00 | | 23 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 050.00 | 3 126 584.00 | | 1 909 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 046.00 | 821 509.00 | | 836 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 004.00 | 2 305 075.00 | | 1 073 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 555 964.00 | | 447 580.00 | 19 555 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 19 931 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 627.00 | 19 976 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 827.00 | 45 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 493 229.00 | | 447 580.00 | 19 493 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 816.00 | 1 833.00 | | 18 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 816.00 | 1 833.00 | | 18 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 498.00 | 67 006.00 | 43 498.00 | 73 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 748.00 | 67 006.00 | 43 498.00 | 90 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 748.00 | 67 006.00 | 43 498.00 | 140 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 006.00 | 43 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 401.00 | 162 401.00 | | 162 401.00 |
UP Prêts | 903 496.00 | | 903 496.00 | 903 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 5 025 160.00 | 5 025 160.00 | | 5 025 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 747.00 | 338 469.00 | 1 121 278.00 | 1 459 747.00 |
VI Groupe et associés | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 440.00 | | | 335 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 131.00 | 5 031 635.00 | 903 496.00 | 5 935 131.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 626.00 | 616 348.00 | 1 121 278.00 | 1 737 626.00 |