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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 658.00 | 63 698.00 | 17 960.00 | 81 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 221.00 | 1 173 247.00 | 549 973.00 | 1 723 221.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
AP Constructions | 3 081 188.00 | 1 735 899.00 | 1 345 289.00 | 3 081 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 186 396.00 | 8 386 794.00 | 4 799 602.00 | 13 186 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 430.00 | 727 086.00 | 103 343.00 | 830 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 790 584.00 | | 790 584.00 | 790 584.00 |
AX Avances et acomptes | 383 670.00 | | 383 670.00 | 383 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 335.00 | 13 048.00 | 177 287.00 | 190 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 275.00 | | 473 275.00 | 473 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 327 128.00 | 12 126 861.00 | 9 200 266.00 | 21 327 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073 337.00 | 10 529.00 | 2 062 808.00 | 2 073 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 477 585.00 | 27 200.00 | 2 450 385.00 | 2 477 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 932.00 | | 1 288 932.00 | 1 288 932.00 |
BZ Autres créances | 5 687 536.00 | | 5 687 536.00 | 5 687 536.00 |
CF Disponibilités | 491 876.00 | | 491 876.00 | 491 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 553.00 | | 244 553.00 | 244 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 265 576.00 | 37 729.00 | 12 227 847.00 | 12 265 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 592 736.00 | 12 164 590.00 | 21 428 145.00 | 33 592 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 934 059.00 | | | 2 934 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 427.00 | 27 087.00 | 202 339.00 | 229 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 079 645.00 | | | 4 079 645.00 |
DH Report à nouveau | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 109.00 | | | 4 800 109.00 |
DP Provisions pour risques | 958 819.00 | | | 958 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 819.00 | | | 958 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 647.00 | | | 4 675 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 558.00 | | | 7 498 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 191.00 | | | 2 330 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 473.00 | | | 439 473.00 |
EA Autres dettes | 186 190.00 | | | 186 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 451.00 | | | 439 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 669 086.00 | | | 15 669 086.00 |
ED (V) | 130.00 | | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 428 145.00 | | | 21 428 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 272 223.00 | | | 12 272 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 312 736.00 | 38 839 594.00 | 57 152 330.00 | 18 312 736.00 |
FG Production vendue services | 2 399 016.00 | 26 091.00 | 2 425 107.00 | 2 399 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 711 752.00 | 38 865 685.00 | 59 577 437.00 | 20 711 752.00 |
FM Production stockée | | | 48 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 286 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 385 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 454 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 046 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 209 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 768.00 | | | 413 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 484.00 | | | 475 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 620.00 | | | 634 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 472.00 | | | -485 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 594 795.00 | | | 60 594 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 151 994.00 | | | 60 151 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756 398.00 | | | 756 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 483 584.00 | | 2 405 614.00 | 19 483 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 712.00 | | 241 372.00 | 69 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 896.00 | 663 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 885.00 | 49 185.00 | 21 327 128.00 | 512 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 885.00 | 43 289.00 | 18 299 210.00 | 512 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 201.00 | | 500 020.00 | 1 553 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 191 164.00 | | 1 664 221.00 | 17 191 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 506.00 | | | 669 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080 153.00 | 2 075 598.00 | 41 937.00 | 10 080 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 378.00 | 46 407.00 | | 44 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 924.00 | 244 323.00 | | 928 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 106 850.00 | 1 784 867.00 | 41 937.00 | 9 106 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 542.00 | 355 853.00 | | 884 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 064.00 | 37 729.00 | | 47 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 112.00 | 37 729.00 | | 60 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 654.00 | 393 582.00 | | 944 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 558.00 | 7 498 558.00 | | 7 498 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 815.00 | 988 815.00 | | 988 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 322.00 | 1 023 322.00 | | 1 023 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 473.00 | 439 473.00 | | 439 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 451.00 | 439 451.00 | | 439 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 275.00 | | | 473 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 932.00 | | | 1 288 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 491 047.00 | | | 491 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 086 801.00 | | | 3 086 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 647.00 | 1 321 327.00 | 3 032 307.00 | 4 675 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 851.00 | | | 1 305 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 406.00 | 254 406.00 | | 254 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077 423.00 | | | 2 077 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 553.00 | | | 244 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 694 633.00 | 4 287 299.00 | 3 407 334.00 | 7 694 633.00 |
VW T.V.A. | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 543.00 | 12 272 223.00 | 3 032 307.00 | 15 626 543.00 |