| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 359.00 | 1 832 974.00 | 197 385.00 | 2 030 359.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
AP Constructions | 4 002 700.00 | 2 906 313.00 | 1 096 387.00 | 4 002 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 110 981.00 | 13 866 019.00 | 3 244 962.00 | 17 110 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 147.00 | 597 492.00 | 103 655.00 | 701 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 971 837.00 | | 971 837.00 | 971 837.00 |
AX Avances et acomptes | 629 944.00 | | 629 944.00 | 629 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 335.00 | 13 048.00 | 177 287.00 | 190 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 090.00 | | 552 090.00 | 552 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 091 754.00 | 19 751 226.00 | 7 340 528.00 | 27 091 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158 963.00 | 48 361.00 | 3 110 602.00 | 3 158 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 218 910.00 | 54 643.00 | 6 164 267.00 | 6 218 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 876.00 | | 2 880 876.00 | 2 880 876.00 |
BZ Autres créances | 3 755 266.00 | | 3 755 266.00 | 3 755 266.00 |
CF Disponibilités | 2 131 950.00 | | 2 131 950.00 | 2 131 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 376.00 | | 302 376.00 | 302 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 448 342.00 | 103 004.00 | 18 345 338.00 | 18 448 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 540 096.00 | 19 854 230.00 | 25 685 865.00 | 45 540 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 761.00 | 453 722.00 | 10 039.00 | 463 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 698 425.00 | 4 062 768.00 | | 2 698 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 718.00 | 1 231 962.00 | | 1 134 718.00 |
DK Provisions réglementées | 649 650.00 | | | 649 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 793.00 | 5 514 731.00 | | 4 702 793.00 |
DP Provisions pour risques | 620 916.00 | 409 742.00 | | 620 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 916.00 | 409 742.00 | | 620 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 893.00 | 3 425 415.00 | | 3 691 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 642.00 | | | 193 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579 543.00 | 8 325 997.00 | | 11 579 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783 635.00 | 3 117 601.00 | | 3 783 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 279.00 | 332 112.00 | | 522 279.00 |
EA Autres dettes | 591 164.00 | 285 330.00 | | 591 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 652 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 362 156.00 | 16 139 221.00 | | 20 362 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 685 865.00 | 22 063 694.00 | | 25 685 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 233 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 397 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 674 660.00 | |
FM Production stockée | | | 1 536 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 831 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 912 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 648 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 572 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 427.00 | |
GE Autres charges | | | 23 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 625 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 062 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 454.00 | 53 169.00 | | 315 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 454.00 | 1 719 267.00 | | 315 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 925.00 | 405 901.00 | | 153 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919 650.00 | | | 919 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 575.00 | 726 244.00 | | 1 073 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758 122.00 | 993 023.00 | | -758 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 806.00 | 42 318.00 | | 455 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 481.00 | -11 987.00 | | 713 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 323 566.00 | 62 156 348.00 | | 81 323 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 188 848.00 | 60 924 386.00 | | 80 188 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 718.00 | 1 231 962.00 | | 1 134 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 604 993.00 | | 2 911 825.00 | 24 604 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 419.00 | | | 545 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 067.00 | 27 091 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 067.00 | 23 443 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 350.00 | | 28 009.00 | 2 332 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 205 989.00 | | 2 662 626.00 | 21 205 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 235.00 | | 221 190.00 | 521 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 309 150.00 | 1 429 028.00 | | 18 309 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 203.00 | 43 178.00 | | 492 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 948.00 | 121 026.00 | | 1 711 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 104 999.00 | 1 264 824.00 | | 16 104 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 462.00 | 103 004.00 | 140 462.00 | 140 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 510.00 | 103 004.00 | 140 462.00 | 153 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 510.00 | 103 004.00 | 140 462.00 | 153 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691 893.00 | 2 174 302.00 | 1 517 591.00 | 3 691 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 279.00 | 522 279.00 | | 522 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 164.00 | 591 164.00 | | 591 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 090.00 | | 552 090.00 | 552 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 876.00 | 2 880 876.00 | | 2 880 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 986 202.00 | 986 202.00 | | 986 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 171.00 | 1 167 171.00 | | 1 167 171.00 |
VI Groupe et associés | 193 642.00 | 193 642.00 | | 193 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 759.00 | | | 1 391 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783 635.00 | 3 783 635.00 | | 3 783 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 408.00 | 1 600 408.00 | | 1 600 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 376.00 | 302 376.00 | | 302 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490 609.00 | 6 938 519.00 | 552 090.00 | 7 490 609.00 |
VW T.V.A. | 11 579 543.00 | 11 579 543.00 | | 11 579 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 362 156.00 | 18 844 565.00 | 1 517 591.00 | 20 362 156.00 |