| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 658.00 | 74 032.00 | 7 625.00 | 81 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847 932.00 | 1 407 213.00 | 440 718.00 | 1 847 932.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
AP Constructions | 3 389 334.00 | 1 987 043.00 | 1 402 291.00 | 3 389 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 992 344.00 | 9 803 360.00 | 5 188 983.00 | 14 992 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 738.00 | 638 565.00 | 101 172.00 | 739 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 261.00 | | 471 261.00 | 471 261.00 |
AX Avances et acomptes | 349 364.00 | | 349 364.00 | 349 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 148.00 | | 449 148.00 | 449 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 227 085.00 | 14 023 113.00 | 9 203 972.00 | 23 227 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102 672.00 | 14 076.00 | 2 088 596.00 | 2 102 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 574 509.00 | 57 647.00 | 2 516 862.00 | 2 574 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 621.00 | | 1 526 621.00 | 1 526 621.00 |
BZ Autres créances | 7 399 466.00 | | 7 399 466.00 | 7 399 466.00 |
CF Disponibilités | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 549.00 | | 271 549.00 | 271 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 954 238.00 | 71 723.00 | 13 882 515.00 | 13 954 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 182 357.00 | 14 094 836.00 | 23 087 520.00 | 37 182 357.00 |
CU Autres participations | 190 335.00 | 13 048.00 | 177 287.00 | 190 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 359 026.00 | 99 850.00 | 259 176.00 | 359 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 079 645.00 | 4 079 645.00 | | 4 079 645.00 |
DH Report à nouveau | 100 463.00 | 57 662.00 | | 100 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 974.00 | 442 801.00 | | 827 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 084.00 | 4 800 109.00 | | 5 228 084.00 |
DP Provisions pour risques | 954 719.00 | 958 819.00 | | 954 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 719.00 | 958 819.00 | | 954 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 330.00 | 4 675 647.00 | | 5 106 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 030.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 354.00 | 42 543.00 | | 82 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946 473.00 | 7 498 558.00 | | 7 946 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 162.00 | 2 330 191.00 | | 2 334 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 667.00 | 439 473.00 | | 526 667.00 |
EA Autres dettes | 207 628.00 | 186 190.00 | | 207 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 062.00 | 439 451.00 | | 701 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 904 680.00 | 15 669 086.00 | | 16 904 680.00 |
ED (V) | 36.00 | 130.00 | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 087 520.00 | 21 428 145.00 | | 23 087 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 721 861.00 | 40 660 807.00 | 60 382 669.00 | 19 721 861.00 |
FG Production vendue services | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 743 074.00 | 40 660 807.00 | 60 403 882.00 | 19 743 074.00 |
FM Production stockée | | | 96 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 098 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 105 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 201 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 091 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 756 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 200.00 | | 1 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 787.00 | 144 177.00 | | 83 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 848.00 | 149 148.00 | | 84 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 783.00 | 475 484.00 | | 141 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 157 784.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 783.00 | 634 620.00 | | 241 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 935.00 | -485 472.00 | | -156 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 961.00 | 37 178.00 | | 87 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 730.00 | 50 853.00 | | 174 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 332 162.00 | 60 594 795.00 | | 61 332 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 504 187.00 | 60 151 994.00 | | 60 504 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 974.00 | 442 801.00 | | 827 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 327 128.00 | 2 903 563.00 | 1 003 605.00 | 21 327 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 085.00 | 129 599.00 | | 311 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663 610.00 | | | 663 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 327 128.00 | | 2 903 563.00 | 21 327 128.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 085.00 | | 129 599.00 | 311 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 221.00 | | 124 711.00 | 2 053 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 299 210.00 | | 2 649 252.00 | 18 299 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 221.00 | 124 711.00 | | 2 053 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 299 210.00 | 2 649 252.00 | 979 479.00 | 18 299 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 610.00 | | 24 126.00 | 663 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 456 001.00 | | | 456 001.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 113 813.00 | 2 046 436.00 | 150 185.00 | 12 113 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 785.00 | 83 097.00 | | 90 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 247.00 | 233 965.00 | | 1 173 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 849 780.00 | 1 729 373.00 | 150 185.00 | 10 849 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 819.00 | 271 191.00 | 275 291.00 | 958 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 729.00 | 64 513.00 | 30 519.00 | 37 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 777.00 | 64 513.00 | 30 519.00 | 50 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 596.00 | 335 704.00 | 305 810.00 | 1 009 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 672.00 | 222 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 83 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946 473.00 | 7 946 473.00 | | 7 946 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 984.00 | 1 070 984.00 | | 1 070 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 190.00 | 912 190.00 | | 912 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 667.00 | 526 667.00 | | 526 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 628.00 | 207 628.00 | | 207 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 062.00 | 701 062.00 | | 701 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 148.00 | | 449 148.00 | 449 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 621.00 | 1 526 621.00 | | 1 526 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 1 014 663.00 | 1 014 663.00 | | 1 014 663.00 |
VC Groupe et associés | 3 835 465.00 | 96 084.00 | 3 739 381.00 | 3 835 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 057 701.00 | 1 671 894.00 | 3 224 012.00 | 5 057 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 976.00 | | | 1 624 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547 630.00 | 2 547 630.00 | | 2 547 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 549.00 | 271 549.00 | | 271 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 686.00 | 5 458 157.00 | 4 188 529.00 | 9 646 686.00 |
VW T.V.A. | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 822 325.00 | 13 436 518.00 | 3 224 012.00 | 16 822 325.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |