| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 658.00 | 78 015.00 | 3 644.00 | 81 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 664.00 | 1 611 167.00 | 314 497.00 | 1 925 664.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
AP Constructions | 3 485 888.00 | 2 230 722.00 | 1 255 166.00 | 3 485 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 124 563.00 | 10 801 524.00 | 4 323 039.00 | 15 124 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 493.00 | 682 736.00 | 96 756.00 | 779 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 861.00 | | 479 861.00 | 479 861.00 |
AX Avances et acomptes | 910 409.00 | | 910 409.00 | 910 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 335.00 | 13 048.00 | 177 287.00 | 190 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 593.00 | | 455 593.00 | 455 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 251 510.00 | 15 622 963.00 | 8 628 547.00 | 24 251 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792 246.00 | 34 124.00 | 2 758 122.00 | 2 792 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 399 086.00 | 77 833.00 | 3 321 253.00 | 3 399 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 424.00 | | 2 272 424.00 | 2 272 424.00 |
BZ Autres créances | 3 812 493.00 | | 3 812 493.00 | 3 812 493.00 |
CF Disponibilités | 4 605 156.00 | | 4 605 156.00 | 4 605 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 539.00 | | 357 539.00 | 357 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 268 012.00 | 111 957.00 | 17 156 055.00 | 17 268 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 519 523.00 | 15 734 920.00 | 25 784 602.00 | 41 519 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 105.00 | 205 751.00 | 255 354.00 | 461 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 079 645.00 | 4 079 645.00 | | 2 079 645.00 |
DH Report à nouveau | 128 438.00 | 100 463.00 | | 128 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108 718.00 | 827 974.00 | | 4 108 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536 803.00 | 5 228 084.00 | | 6 536 803.00 |
DP Provisions pour risques | 901 880.00 | 954 719.00 | | 901 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 880.00 | 954 719.00 | | 901 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 976.00 | 5 106 330.00 | | 4 857 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 127.00 | 82 354.00 | | 108 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455 044.00 | 7 946 473.00 | | 9 455 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 861.00 | 2 334 162.00 | | 2 830 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 022.00 | 526 667.00 | | 309 022.00 |
EA Autres dettes | 300 097.00 | 207 628.00 | | 300 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 790.00 | 701 062.00 | | 484 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 345 919.00 | 16 904 680.00 | | 18 345 919.00 |
ED (V) | | 36.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 784 602.00 | 23 087 520.00 | | 25 784 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 522 822.00 | 40 447 808.00 | 61 970 630.00 | 21 522 822.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 534 822.00 | 40 447 808.00 | 61 982 630.00 | 21 534 822.00 |
FM Production stockée | | | 800 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 578 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 985 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 400 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 787 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 652.00 | |
GE Autres charges | | | 51 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 430 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 123 018.00 | 1 060.00 | | 3 123 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123 018.00 | 84 848.00 | | 3 123 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 068.00 | 141 783.00 | | 290 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 016.00 | | | 251 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 085.00 | 241 783.00 | | 541 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581 932.00 | -156 935.00 | | 2 581 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 341.00 | 87 961.00 | | 168 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 684.00 | 174 730.00 | | 287 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 819 830.00 | 61 332 162.00 | | 67 819 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 711 111.00 | 60 504 187.00 | | 63 711 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108 718.00 | 827 974.00 | | 4 108 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 227 085.00 | | 2 210 752.00 | 23 227 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 685.00 | | 102 078.00 | 440 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 261.00 | 740 066.00 | 24 251 510.00 | 496 261.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 542 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 261.00 | 740 066.00 | 20 807 154.00 | 496 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 932.00 | | 77 731.00 | 2 177 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 968 984.00 | | 2 024 498.00 | 19 968 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 483.00 | | 6 444.00 | 639 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010 065.00 | 2 088 899.00 | 489 049.00 | 14 010 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 882.00 | 109 883.00 | | 173 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407 213.00 | 203 953.00 | | 1 407 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428 969.00 | 1 775 062.00 | 489 049.00 | 12 428 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 719.00 | 146 652.00 | 199 491.00 | 954 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 723.00 | 111 957.00 | 71 723.00 | 71 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 771.00 | 111 957.00 | 71 723.00 | 84 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 490.00 | 258 609.00 | 271 214.00 | 1 039 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 609.00 | 270 182.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455 044.00 | 9 455 044.00 | | 9 455 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 191.00 | 1 285 191.00 | | 1 285 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 826.00 | 1 168 826.00 | | 1 168 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 022.00 | 309 022.00 | | 309 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 097.00 | 300 097.00 | | 300 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 790.00 | 484 790.00 | | 484 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 592.00 | | 455 592.00 | 455 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 423.00 | 2 272 423.00 | | 2 272 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VB T. V. A. | 914 678.00 | 914 678.00 | | 914 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 632.00 | 89 481.00 | 1 110 151.00 | 1 199 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 857 976.00 | 1 688 651.00 | 3 169 325.00 | 4 857 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 843.00 | | | 1 908 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 050.00 | 293 050.00 | | 293 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 206.00 | 1 716 206.00 | | 1 716 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 539.00 | 357 539.00 | | 357 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 117.00 | 5 361 373.00 | 1 565 743.00 | 6 927 117.00 |
VW T.V.A. | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 237 791.00 | 15 068 466.00 | 3 169 325.00 | 18 237 791.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |