| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001 724.00 | 1 800 057.00 | 201 667.00 | 2 001 724.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
AP Constructions | 3 788 735.00 | 2 449 451.00 | 1 339 284.00 | 3 788 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 135 748.00 | 12 196 440.00 | 3 939 307.00 | 16 135 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 967.00 | 725 771.00 | 111 195.00 | 836 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 230.00 | | 697 230.00 | 697 230.00 |
AX Avances et acomptes | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 335.00 | 13 048.00 | 177 287.00 | 190 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 713.00 | | 459 713.00 | 459 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 102 622.00 | 17 588 119.00 | 7 514 503.00 | 25 102 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418 176.00 | 77 692.00 | 2 340 484.00 | 2 418 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 341 077.00 | 49 831.00 | 3 291 246.00 | 3 341 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 167.00 | | 1 719 167.00 | 1 719 167.00 |
BZ Autres créances | 2 510 361.00 | | 2 510 361.00 | 2 510 361.00 |
CF Disponibilités | 3 955 241.00 | | 3 955 241.00 | 3 955 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 590.00 | | 336 590.00 | 336 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 280 614.00 | 127 523.00 | 14 153 091.00 | 14 280 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 383 237.00 | 17 715 642.00 | 21 667 595.00 | 39 383 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 760.00 | 321 691.00 | 142 069.00 | 463 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 516 803.00 | 2 079 645.00 | | 5 516 803.00 |
DH Report à nouveau | | 128 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 964.00 | 4 108 718.00 | | 245 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 982 768.00 | 6 536 803.00 | | 5 982 768.00 |
DP Provisions pour risques | 547 754.00 | 901 880.00 | | 547 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 754.00 | 901 880.00 | | 547 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612 646.00 | 4 857 976.00 | | 3 612 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 967 457.00 | 9 455 044.00 | | 7 967 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 076.00 | 2 830 861.00 | | 2 338 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 496.00 | 309 022.00 | | 437 496.00 |
EA Autres dettes | 217 617.00 | 300 097.00 | | 217 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 778.00 | 484 790.00 | | 563 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 137 073.00 | 18 345 919.00 | | 15 137 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 667 595.00 | 25 784 602.00 | | 21 667 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 899 846.00 | | | 12 899 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 313 706.00 | 39 982 883.00 | 59 296 589.00 | 19 313 706.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 29 824.00 | 41 824.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 325 706.00 | 40 012 707.00 | 59 338 414.00 | 19 325 706.00 |
FM Production stockée | | | -37 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 918 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 404 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 728 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 694 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 849 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 555.00 | | | 201 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855 050.00 | 3 123 018.00 | | 2 855 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155 050.00 | 3 123 018.00 | | 3 155 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 755.00 | 290 068.00 | | 712 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855 348.00 | 251 016.00 | | 2 855 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568 104.00 | 541 085.00 | | 3 568 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 054.00 | 2 581 932.00 | | -413 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 181.00 | 168 341.00 | | 106 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 474.00 | 287 684.00 | | 130 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 197 791.00 | 67 819 830.00 | | 63 197 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 951 826.00 | 63 711 111.00 | | 62 951 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 964.00 | 4 108 718.00 | | 245 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 739.00 | | | 321 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 251 510.00 | | 4 936 122.00 | 24 251 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 763.00 | | 2 656.00 | 542 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085 009.00 | 25 102 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085 009.00 | 21 575 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255 664.00 | | 76 061.00 | 2 255 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 807 155.00 | | 4 853 285.00 | 20 807 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 928.00 | | 4 121.00 | 645 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 609 915.00 | 1 965 866.00 | 710.00 | 15 609 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 766.00 | 119 584.00 | | 283 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 167.00 | 188 891.00 | | 1 611 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 714 982.00 | 1 657 391.00 | 710.00 | 13 714 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 880.00 | 87 804.00 | 441 930.00 | 901 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 957.00 | 127 523.00 | 111 957.00 | 111 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 005.00 | 127 523.00 | 111 957.00 | 125 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 885.00 | 215 327.00 | 553 887.00 | 1 026 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 523.00 | 111 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 967 458.00 | 7 967 458.00 | | 7 967 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338 077.00 | 2 338 077.00 | | 2 338 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 497.00 | 437 497.00 | | 437 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 617.00 | 217 617.00 | | 217 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 779.00 | 563 779.00 | | 563 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 713.00 | | 459 713.00 | 459 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 168.00 | 1 719 168.00 | | 1 719 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 887 187.00 | 887 187.00 | | 887 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 123.00 | 188 972.00 | 963 151.00 | 1 152 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612 646.00 | 1 375 419.00 | 2 237 227.00 | 3 612 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 581.00 | 410 581.00 | | 410 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 591.00 | 336 591.00 | | 336 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 833.00 | 3 602 969.00 | 1 422 864.00 | 5 025 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 137 073.00 | 12 899 846.00 | 2 237 227.00 | 15 137 073.00 |