| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 350.00 | 1 711 948.00 | 290 402.00 | 2 002 350.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
AP Constructions | 3 979 372.00 | 2 679 340.00 | 1 300 032.00 | 3 979 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 068 109.00 | 12 876 240.00 | 3 191 870.00 | 16 068 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 868.00 | 549 420.00 | 104 449.00 | 653 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 574.00 | | 421 574.00 | 421 574.00 |
AX Avances et acomptes | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 335.00 | 13 048.00 | 177 287.00 | 190 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 604 993.00 | 18 322 198.00 | 6 282 795.00 | 24 604 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311 500.00 | 50 471.00 | 2 261 029.00 | 2 311 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 682 084.00 | 89 991.00 | 4 592 093.00 | 4 682 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 759.00 | | 1 186 759.00 | 1 186 759.00 |
BZ Autres créances | 3 293 575.00 | | 3 293 575.00 | 3 293 575.00 |
CF Disponibilités | 4 156 311.00 | | 4 156 311.00 | 4 156 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 131.00 | | 291 131.00 | 291 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 921 361.00 | 140 462.00 | 15 780 899.00 | 15 921 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 526 354.00 | 18 462 660.00 | 22 063 694.00 | 40 526 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 761.00 | 410 544.00 | 53 217.00 | 463 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 062 768.00 | 5 516 803.00 | | 4 062 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 962.00 | 245 965.00 | | 1 231 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 731.00 | 5 982 768.00 | | 5 514 731.00 |
DP Provisions pour risques | 409 742.00 | 547 754.00 | | 409 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 742.00 | 547 754.00 | | 409 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 415.00 | 3 612 646.00 | | 3 425 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 325 997.00 | 7 967 458.00 | | 8 325 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117 601.00 | 2 338 077.00 | | 3 117 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 112.00 | 437 497.00 | | 332 112.00 |
EA Autres dettes | 285 330.00 | 217 617.00 | | 285 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 767.00 | 563 779.00 | | 652 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 139 221.00 | 15 137 073.00 | | 16 139 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 063 694.00 | 21 667 595.00 | | 22 063 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 770 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 480 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 250 592.00 | |
FM Production stockée | | | 1 320 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 312 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 120 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 419 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 815 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 907.00 | |
GE Autres charges | | | 55 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 831 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 098.00 | 2 855 050.00 | | 1 666 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 267.00 | 3 155 050.00 | | 1 719 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 901.00 | 712 756.00 | | 405 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 343.00 | 2 855 349.00 | | 320 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 244.00 | 3 568 104.00 | | 726 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 023.00 | -413 054.00 | | 993 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 318.00 | 106 181.00 | | 42 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 987.00 | 130 474.00 | | -11 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 156 348.00 | 63 197 791.00 | | 62 156 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 924 386.00 | 62 951 826.00 | | 60 924 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 962.00 | 245 965.00 | | 1 231 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 102 623.00 | | 2 011 891.00 | 25 102 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 419.00 | | | 545 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 909.00 | 521 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509 520.00 | 24 604 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 285.00 | 2 332 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801 327.00 | 21 205 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331 724.00 | | 258 911.00 | 2 331 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 575 431.00 | | 1 431 885.00 | 21 575 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 049.00 | | 321 095.00 | 650 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 575 071.00 | 1 700 594.00 | 966 515.00 | 17 575 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 350.00 | 88 853.00 | | 403 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 057.00 | 170 176.00 | 258 285.00 | 1 800 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 371 664.00 | 1 441 566.00 | 708 230.00 | 15 371 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 754.00 | 107 907.00 | 245 919.00 | 547 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 754.00 | 107 907.00 | 245 919.00 | 547 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 325 997.00 | 8 325 997.00 | | 8 325 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117 601.00 | 3 117 601.00 | | 3 117 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 112.00 | 332 112.00 | | 332 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 330.00 | 285 330.00 | | 285 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 767.00 | 652 767.00 | | 652 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 759.00 | 1 186 759.00 | | 1 186 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 746 124.00 | 746 124.00 | | 746 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 138 086.00 | 565 081.00 | 1 573 005.00 | 2 138 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425 415.00 | 1 471 947.00 | 1 823 003.00 | 3 425 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 516.00 | | | 731 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 037.00 | 404 037.00 | | 404 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 131.00 | 291 131.00 | | 291 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 364.00 | 3 198 459.00 | 1 903 905.00 | 5 102 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 139 222.00 | 14 185 754.00 | 1 823 003.00 | 16 139 222.00 |