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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 126 738.00 | 25 489.00 | 101 249.00 | 126 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 762.00 | 16 471.00 | 3 291.00 | 19 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 336.00 | 26 283.00 | 60 053.00 | 86 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 888.00 | 73 378.00 | 310 511.00 | 383 888.00 |
BT Marchandises | 487 374.00 | | 487 374.00 | 487 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CF Disponibilités | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 931.00 | | 662 931.00 | 662 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 819.00 | 73 378.00 | 973 441.00 | 1 046 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 42 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | -74 400.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 412.00 | 81 392.00 | | 57 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 654.00 | 30 178.00 | | 26 654.00 |
DL TOTAL (I) | 155 058.00 | 101 170.00 | | 155 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 369.00 | 91 472.00 | | 53 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 958.00 | 127 371.00 | | 55 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 991.00 | 52 961.00 | | 14 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 187.00 | 258 214.00 | | 297 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 102.00 | 58 539.00 | | 70 102.00 |
EA Autres dettes | 326 777.00 | 328 043.00 | | 326 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 383.00 | 916 599.00 | | 818 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 441.00 | 1 017 769.00 | | 973 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 443.00 | | 2 815 443.00 | 2 815 443.00 |
FG Production vendue services | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 974.00 | | 2 954 974.00 | 2 954 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 065.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 961.00 | 3 524.00 | | 8 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 774.00 | 526.00 | | 14 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 774.00 | 526.00 | | 14 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 813.00 | 2 998.00 | | -5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 854.00 | 2 797 096.00 | | 2 964 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 442.00 | 2 715 704.00 | | 2 907 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 412.00 | 81 392.00 | | 57 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 592.00 | | 1 378.00 | 384 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 383 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 143 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 232 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 135.00 | | 320.00 | 143 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 540.00 | | 1 058.00 | 233 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 074.00 | 20 065.00 | 1 761.00 | 55 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | 20 065.00 | 1 761.00 | 49 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 187.00 | 297 187.00 | | 297 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 777.00 | 326 777.00 | | 326 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VI Groupe et associés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 869.00 | 109 952.00 | 7 917.00 | 117 869.00 |
VW T.V.A. | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 392.00 | 803 392.00 | | 803 392.00 |