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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 126 654.00 | 66 906.00 | 59 748.00 | 126 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 013.00 | 16 427.00 | 3 586.00 | 20 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 750.00 | 73 467.00 | 28 283.00 | 101 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 134.00 | 156 800.00 | 237 334.00 | 394 134.00 |
BT Marchandises | 631 778.00 | | 631 778.00 | 631 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 005.00 | 675.00 | 70 331.00 | 71 005.00 |
BZ Autres créances | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CF Disponibilités | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 494.00 | 675.00 | 809 820.00 | 810 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 628.00 | 157 474.00 | 1 047 154.00 | 1 204 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 783.00 | 144 783.00 | | 144 783.00 |
DH Report à nouveau | -103 162.00 | | | -103 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 903.00 | -103 162.00 | | 16 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 036.00 | 12 560.00 | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 89 560.00 | 76 181.00 | | 89 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 005.00 | 264.00 | | 24 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 581.00 | 29 000.00 | | 31 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 758.00 | 560 502.00 | | 428 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 192.00 | 60 654.00 | | 43 192.00 |
EA Autres dettes | 430 057.00 | 427 425.00 | | 430 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 593.00 | 1 077 845.00 | | 957 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 154.00 | 1 154 026.00 | | 1 047 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 922 459.00 | | 3 922 459.00 | 3 922 459.00 |
FG Production vendue services | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 069.00 | | 4 068 069.00 | 4 068 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 763.00 | 939.00 | | 16 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 724.00 | 3 524.00 | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 486.00 | 4 462.00 | | 20 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 725.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 725.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 716.00 | 3 737.00 | | 19 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 233.00 | 2 966 297.00 | | 4 096 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 330.00 | 3 069 459.00 | | 4 079 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 903.00 | -103 162.00 | | 16 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 833.00 | | 11 257.00 | 383 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 916.00 | | 11 257.00 | 237 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 956.00 | 19 844.00 | | 136 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 956.00 | 19 844.00 | | 136 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 758.00 | 428 758.00 | | 428 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 057.00 | 430 057.00 | | 430 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 389.00 | 149 671.00 | 7 717.00 | 157 389.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 012.00 | 926 012.00 | | 926 012.00 |