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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 126 048.00 | 34 114.00 | 91 935.00 | 126 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 762.00 | 18 743.00 | 1 019.00 | 19 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 765.00 | 34 888.00 | 54 877.00 | 89 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 628.00 | 92 880.00 | 293 748.00 | 386 628.00 |
BT Marchandises | 743 024.00 | 1 613.00 | 741 411.00 | 743 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BZ Autres créances | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CF Disponibilités | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 418.00 | 1 613.00 | 899 805.00 | 901 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 046.00 | 94 493.00 | 1 193 553.00 | 1 288 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 48 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404.00 | 992.00 | | 1 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 336.00 | 57 412.00 | | 33 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 130.00 | 26 654.00 | | 23 130.00 |
DL TOTAL (I) | 184 870.00 | 155 058.00 | | 184 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415.00 | 53 369.00 | | 4 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 022.00 | 55 958.00 | | 57 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 804.00 | 14 991.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 006.00 | 297 187.00 | | 505 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 341.00 | 70 102.00 | | 73 341.00 |
EA Autres dettes | 357 095.00 | 326 777.00 | | 357 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 683.00 | 818 383.00 | | 1 008 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 553.00 | 973 441.00 | | 1 193 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 879.00 | 803 392.00 | | 996 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | 15 587.00 | | 1 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 180.00 | | 2 434 180.00 | 2 434 180.00 |
FG Production vendue services | 134 056.00 | | 134 056.00 | 134 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 236.00 | | 2 568 236.00 | 2 568 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 8 961.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 14 774.00 | | 1 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 14 774.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | -5 813.00 | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 3 556.00 | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 861.00 | 2 964 854.00 | | 2 616 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 526.00 | 2 907 442.00 | | 2 583 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 336.00 | 57 412.00 | | 33 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 888.00 | | 3 729.00 | 383 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 386 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 235 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 836.00 | | 3 729.00 | 232 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 378.00 | 20 492.00 | 990.00 | 73 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 243.00 | 20 492.00 | 990.00 | 68 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 006.00 | 505 006.00 | | 505 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 095.00 | 357 095.00 | | 357 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
VW T.V.A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 879.00 | 996 879.00 | | 996 879.00 |