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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 124 648.00 | 58 773.00 | 65 875.00 | 124 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 013.00 | 15 287.00 | 4 726.00 | 20 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 499.00 | 62 896.00 | 29 603.00 | 92 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 833.00 | 136 956.00 | 246 877.00 | 383 833.00 |
BT Marchandises | 741 741.00 | | 741 741.00 | 741 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BZ Autres créances | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CF Disponibilités | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 149.00 | | 907 149.00 | 907 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 982.00 | 136 956.00 | 1 154 026.00 | 1 290 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 783.00 | 140 848.00 | | 144 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 162.00 | 3 934.00 | | -103 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 560.00 | 16 083.00 | | 12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 76 181.00 | 182 866.00 | | 76 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 876.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 20 875.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 502.00 | 648 566.00 | | 560 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 654.00 | 60 600.00 | | 60 654.00 |
EA Autres dettes | 427 425.00 | 508 549.00 | | 427 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 845.00 | 1 239 467.00 | | 1 077 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 026.00 | 1 422 333.00 | | 1 154 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 845.00 | 1 218 591.00 | | 1 048 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 876.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 403.00 | | 2 819 403.00 | 2 819 403.00 |
FG Production vendue services | 137 646.00 | | 137 646.00 | 137 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 049.00 | | 2 957 049.00 | 2 957 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 569.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 4 092.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 371.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 371.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | 3 721.00 | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 297.00 | 2 930 033.00 | | 2 966 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 459.00 | 2 926 099.00 | | 3 069 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 162.00 | 3 934.00 | | -103 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 494.00 | | 4 339.00 | 379 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 577.00 | | 4 339.00 | 233 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 943.00 | 18 013.00 | | 118 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 943.00 | 18 013.00 | | 118 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 502.00 | 560 502.00 | | 560 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 425.00 | 427 425.00 | | 427 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 092.00 | 139 092.00 | | 139 092.00 |
VW T.V.A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 845.00 | 1 048 845.00 | | 1 048 845.00 |