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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 124 648.00 | 42 106.00 | 82 542.00 | 124 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 311.00 | 14 110.00 | 201.00 | 14 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 765.00 | 44 119.00 | 45 646.00 | 89 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 641.00 | 100 335.00 | 274 306.00 | 374 641.00 |
BT Marchandises | 920 478.00 | 5 461.00 | 915 017.00 | 920 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 898.00 | | 103 898.00 | 103 898.00 |
BZ Autres créances | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
CF Disponibilités | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 416.00 | 5 461.00 | 1 105 955.00 | 1 111 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 057.00 | 105 796.00 | 1 380 261.00 | 1 486 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 740.00 | 105 000.00 | | 139 740.00 |
DH Report à nouveau | | 1 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 33 336.00 | | 1 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 607.00 | 23 130.00 | | 19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 182 455.00 | 184 870.00 | | 182 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | 4 415.00 | | 1 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 860.00 | 11 804.00 | | 14 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 283.00 | 505 006.00 | | 706 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 683.00 | 73 341.00 | | 43 683.00 |
EA Autres dettes | 431 275.00 | 357 095.00 | | 431 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 806.00 | 1 008 683.00 | | 1 197 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 261.00 | 1 193 553.00 | | 1 380 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 946.00 | 996 879.00 | | 1 182 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | 1 693.00 | | 1 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 516.00 | | 2 359 516.00 | 2 359 516.00 |
FG Production vendue services | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 565.00 | | 2 510 565.00 | 2 510 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 450.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641.00 | 518.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 1 968.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | 1 556.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 4 386.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 472.00 | 2 616 861.00 | | 2 540 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 363.00 | 2 583 526.00 | | 2 539 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | 33 336.00 | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 628.00 | | | 386 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 987.00 | 374 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 135.00 | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | 228 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 575.00 | | | 235 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 880.00 | 19 442.00 | 11 987.00 | 92 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 745.00 | 19 442.00 | 6 852.00 | 87 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 283.00 | 706 283.00 | | 706 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 275.00 | 431 275.00 | | 431 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 061.00 | 175 061.00 | | 175 061.00 |
VW T.V.A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 946.00 | 1 182 946.00 | | 1 182 946.00 |