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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 124 648.00 | 50 797.00 | 73 852.00 | 124 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 14 536.00 | 1 894.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 499.00 | 53 610.00 | 38 889.00 | 92 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 494.00 | 118 943.00 | 260 552.00 | 379 494.00 |
BT Marchandises | 870 527.00 | | 870 527.00 | 870 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
BZ Autres créances | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
CF Disponibilités | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 781.00 | | 1 161 781.00 | 1 161 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 275.00 | 118 943.00 | 1 422 333.00 | 1 541 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 848.00 | 139 740.00 | | 140 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 934.00 | 1 109.00 | | 3 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 083.00 | 19 607.00 | | 16 083.00 |
DL TOTAL (I) | 182 866.00 | 182 455.00 | | 182 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 1 706.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 875.00 | 14 860.00 | | 20 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 566.00 | 706 283.00 | | 648 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 600.00 | 43 683.00 | | 60 600.00 |
EA Autres dettes | 508 549.00 | 431 275.00 | | 508 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 467.00 | 1 197 806.00 | | 1 239 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 333.00 | 1 380 261.00 | | 1 422 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 591.00 | 1 182 946.00 | | 1 218 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 1 706.00 | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 487.00 | | 2 770 487.00 | 2 770 487.00 |
FG Production vendue services | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 928.00 | | 2 906 928.00 | 2 906 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 3 524.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 445.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 1 086.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 721.00 | 2 437.00 | | 3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 196.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 033.00 | 2 540 472.00 | | 2 930 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 099.00 | 2 539 363.00 | | 2 926 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 934.00 | 1 109.00 | | 3 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 641.00 | | 4 853.00 | 374 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 724.00 | | 4 853.00 | 228 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 335.00 | 18 608.00 | | 100 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 335.00 | 18 608.00 | | 100 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 566.00 | 648 566.00 | | 648 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 549.00 | 508 549.00 | | 508 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VB T. V. A. | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 027.00 | 223 027.00 | | 223 027.00 |
VW T.V.A. | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 591.00 | 1 218 591.00 | | 1 218 591.00 |