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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 238.00 | 135 260.00 | 126 978.00 | 262 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 151.00 | 325 260.00 | 7 406 891.00 | 7 732 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 998.00 | 568.00 | 237 430.00 | 237 998.00 |
BZ Autres créances | 1 351 909.00 | 798 252.00 | 553 656.00 | 1 351 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
CF Disponibilités | 709 624.00 | | 709 624.00 | 709 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 294.00 | 798 821.00 | 1 590 473.00 | 2 389 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 445.00 | 1 124 081.00 | 8 997 364.00 | 10 121 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 798 934.00 | | | 798 934.00 |
CU Autres participations | 7 436 870.00 | 190 000.00 | 7 246 870.00 | 7 436 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 311 197.00 | 3 311 197.00 | | 3 311 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 480.00 | 15 800.00 | | 36 480.00 |
DG Autres réserves | 2 815 977.00 | 3 250 000.00 | | 2 815 977.00 |
DH Report à nouveau | | 89 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 002.00 | -503 046.00 | | 394 002.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764 673.00 | 6 370 672.00 | | 6 764 673.00 |
DP Provisions pour risques | 501 564.00 | | | 501 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 564.00 | | | 501 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 254.00 | 692 458.00 | | 201 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 350.00 | 909 845.00 | | 406 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 102.00 | 635 137.00 | | 791 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 42 853.00 | | 68 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 245.00 | 214 909.00 | | 264 245.00 |
EA Autres dettes | | 137 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 731 127.00 | 2 633 003.00 | | 1 731 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 364.00 | 9 003 674.00 | | 8 997 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 367.00 | | 581 367.00 | 581 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 367.00 | | 581 367.00 | 581 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 325 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 780.00 | | | 753 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 780.00 | | | 753 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 874.00 | | | 861 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 874.00 | | | 861 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 094.00 | | | -108 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 788.00 | -115 499.00 | | -84 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 785.00 | 1 982 013.00 | | 4 106 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 783.00 | 2 485 059.00 | | 3 712 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 002.00 | -503 046.00 | | 394 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 593 306.00 | | 719.00 | 8 593 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861 874.00 | 7 469 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 874.00 | 7 732 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 519.00 | | 719.00 | 261 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331 787.00 | | | 8 331 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 531.00 | 17 729.00 | | 117 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 531.00 | 17 729.00 | | 117 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | | | 214.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 501 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | | 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 826 056.00 | | 1 027 804.00 | 1 826 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313 074.00 | | 1 324 253.00 | 2 313 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 288.00 | 501 564.00 | 1 324 253.00 | 2 313 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 501 564.00 | 1 324 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 254.00 | 201 254.00 | | 201 254.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
UX Autres créances clients | 237 316.00 | | | 237 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 403.00 | | | 1 007 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 915.00 | 219 699.00 | 186 216.00 | 405 915.00 |
VI Groupe et associés | 790 781.00 | 790 781.00 | | 790 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 519.00 | | | 700 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 597.00 | | | 289 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 382.00 | 793 562.00 | 828 820.00 | 1 622 382.00 |
VW T.V.A. | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 127.00 | 1 544 911.00 | 186 216.00 | 1 731 127.00 |