| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 923.00 | 195 261.00 | 61 663.00 | 256 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 404 993.00 | 577 290.00 | 14 827 703.00 | 15 404 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 314.00 | | 111 314.00 | 111 314.00 |
BZ Autres créances | 2 142 376.00 | 1 139 002.00 | 1 003 374.00 | 2 142 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 849 634.00 | 6 992.00 | 2 842 642.00 | 2 849 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 128.00 | 1 145 994.00 | 3 958 134.00 | 5 104 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 509 121.00 | 1 723 283.00 | 18 785 838.00 | 20 509 121.00 |
CU Autres participations | 14 995 027.00 | 382 029.00 | 14 612 998.00 | 14 995 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 803.00 | 186 803.00 | | 186 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 895 197.00 | 2 895 197.00 | | 2 895 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 680.00 | 36 480.00 | | 18 680.00 |
DG Autres réserves | 5 300 000.00 | 4 500 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 796.00 | 50 425.00 | | 56 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 288.00 | 788 571.00 | | 1 017 288.00 |
DK Provisions réglementées | 69 291.00 | 49 153.00 | | 69 291.00 |
DL TOTAL (I) | 9 544 055.00 | 8 506 629.00 | | 9 544 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968 910.00 | 6 041 342.00 | | 4 968 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623 799.00 | 1 408 339.00 | | 3 623 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 087.00 | 59 384.00 | | 79 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 987.00 | 301 639.00 | | 569 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 241 783.00 | 7 810 703.00 | | 9 241 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 785 838.00 | 16 317 332.00 | | 18 785 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 502 817.00 | 3 107 554.00 | | 5 502 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 200.00 | | 847 200.00 | 847 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 200.00 | | 847 200.00 | 847 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 132.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 138.00 | -20 138.00 | | -20 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | -207 058.00 | | 7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 313.00 | 2 242 948.00 | | 2 693 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 025.00 | 1 454 377.00 | | 1 676 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 288.00 | 788 571.00 | | 1 017 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 404 993.00 | | | 15 404 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 148 069.00 | | | 15 148 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 128.00 | 16 132.00 | | 179 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 128.00 | 16 132.00 | | 179 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 370.00 | 311 370.00 | | 311 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 886.00 | 10 000.00 | 139 886.00 | 149 886.00 |
UX Autres créances clients | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 688.00 | 1 844 688.00 | | 1 844 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 963 149.00 | 1 224 183.00 | 3 738 966.00 | 4 963 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 623 799.00 | 3 623 799.00 | | 3 623 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 834.00 | | | 983 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 243.00 | 284 243.00 | | 284 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 380.00 | 2 264 494.00 | 139 886.00 | 2 404 380.00 |
VW T.V.A. | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 241 783.00 | 5 502 817.00 | 3 738 966.00 | 9 241 783.00 |