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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 923.00 | 210 980.00 | 45 943.00 | 256 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 195 035.00 | 338 051.00 | 14 856 984.00 | 15 195 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BZ Autres créances | 1 523 527.00 | 1 153 725.00 | 369 802.00 | 1 523 527.00 |
CF Disponibilités | 2 111 083.00 | 6 992.00 | 2 104 091.00 | 2 111 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 598.00 | 1 160 717.00 | 2 502 881.00 | 3 663 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 858 632.00 | 1 498 768.00 | 17 359 865.00 | 18 858 632.00 |
CU Autres participations | 14 785 069.00 | 127 071.00 | 14 657 998.00 | 14 785 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 803.00 | 186 803.00 | | 186 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 895 197.00 | 2 895 197.00 | | 2 895 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
DG Autres réserves | 6 100 000.00 | 5 300 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 832.00 | 56 796.00 | | 73 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 634.00 | 1 017 288.00 | | 1 260 634.00 |
DK Provisions réglementées | 89 404.00 | 69 291.00 | | 89 404.00 |
DL TOTAL (I) | 10 624 551.00 | 9 544 055.00 | | 10 624 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 305.00 | 4 968 910.00 | | 3 743 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 494.00 | 3 623 799.00 | | 2 763 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 163.00 | 79 087.00 | | 72 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 352.00 | 569 987.00 | | 156 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 314.00 | 9 241 783.00 | | 6 735 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 359 865.00 | 18 785 838.00 | | 17 359 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 763 494.00 | | | 2 763 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 567.00 | | 842 567.00 | 842 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 567.00 | | 842 567.00 | 842 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 720.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 229.00 | | | 456 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 367.00 | 20 138.00 | | 476 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 142.00 | -20 138.00 | | -398 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 154.00 | 7 693.00 | | -3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 202.00 | 2 693 313.00 | | 2 967 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 568.00 | 1 676 025.00 | | 1 706 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 634.00 | 1 017 288.00 | | 1 260 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 404 993.00 | | 373 200.00 | 15 404 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 158.00 | 14 938 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 158.00 | 15 195 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 148 069.00 | | 373 200.00 | 15 148 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 261.00 | 15 720.00 | | 195 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 261.00 | 15 720.00 | | 195 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 291.00 | 20 138.00 | 25.00 | 69 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 145 994.00 | 14 723.00 | | 1 145 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528 023.00 | 137 794.00 | 378 029.00 | 1 528 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 314.00 | 157 932.00 | 378 054.00 | 1 597 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 137 794.00 | 378 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 138.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
UX Autres créances clients | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VC Groupe et associés | 884 136.00 | 884 136.00 | | 884 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 738 966.00 | 1 200 218.00 | 2 538 748.00 | 3 738 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 763 494.00 | 2 763 494.00 | | 2 763 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 551.00 | 333 551.00 | | 333 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 682.00 | 281 682.00 | | 281 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 401.00 | 1 552 515.00 | 149 886.00 | 1 702 401.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 314.00 | 4 196 566.00 | 2 538 748.00 | 6 735 314.00 |