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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 934.00 | 145 545.00 | 109 389.00 | 254 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 341 537.00 | 145 545.00 | 15 195 991.00 | 15 341 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
BZ Autres créances | 1 235 464.00 | 280 452.00 | 955 012.00 | 1 235 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 231 006.00 | | 231 006.00 | 231 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 856.00 | 280 452.00 | 1 373 404.00 | 1 653 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 393.00 | 425 997.00 | 16 569 396.00 | 16 995 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 452.00 | | | 280 452.00 |
CU Autres participations | 14 933 560.00 | | 14 933 560.00 | 14 933 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 311 197.00 | 3 311 197.00 | | 3 311 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DG Autres réserves | 2 815 977.00 | 2 815 977.00 | | 2 815 977.00 |
DH Report à nouveau | 394 002.00 | | | 394 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 246.00 | 394 002.00 | | 276 246.00 |
DK Provisions réglementées | 8 877.00 | 214.00 | | 8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049 582.00 | 6 764 673.00 | | 7 049 582.00 |
DP Provisions pour risques | 392 067.00 | 501 564.00 | | 392 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 067.00 | 501 564.00 | | 392 067.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 201 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606 327.00 | 406 350.00 | | 7 606 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 261.00 | 791 102.00 | | 1 173 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | 68 175.00 | | 60 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 028.00 | 264 245.00 | | 288 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 127 746.00 | 1 731 127.00 | | 9 127 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 569 396.00 | 8 997 364.00 | | 16 569 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 006.00 | 1 544 911.00 | | 2 298 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 382.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 892.00 | | 575 892.00 | 575 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 892.00 | | 575 892.00 | 575 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 817 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | 753 780.00 | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 000.00 | 753 780.00 | | 196 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 000.00 | 861 874.00 | | 386 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 098.00 | 861 874.00 | | 453 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 098.00 | -108 094.00 | | -257 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 193.00 | -84 788.00 | | -73 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 874.00 | 4 106 785.00 | | 2 445 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 628.00 | 3 712 783.00 | | 2 169 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 246.00 | 394 002.00 | | 276 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732 151.00 | | 8 002 689.00 | 7 732 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 000.00 | 15 086 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 304.00 | 15 341 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 304.00 | 254 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469 913.00 | | 8 002 689.00 | 7 469 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 260.00 | 17 589.00 | 7 304.00 | 135 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 260.00 | 17 589.00 | 7 304.00 | 135 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 8 663.00 | | 214.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 564.00 | | 109 497.00 | 501 564.00 |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798 252.00 | | 517 800.00 | 798 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 821.00 | | 708 369.00 | 988 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 599.00 | 8 663.00 | 817 866.00 | 1 490 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 817 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -36.00 | -36.00 | | -36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
UX Autres créances clients | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VC Groupe et associés | 587 418.00 | | | 587 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586 216.00 | 756 476.00 | 4 530 992.00 | 7 586 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 297.00 | 1 173 297.00 | | 1 173 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 699.00 | | | 219 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 359.00 | | | 343 359.00 |
VP Divers | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 736.00 | 1 055 398.00 | 430 338.00 | 1 485 736.00 |
VW T.V.A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 127 746.00 | 2 298 006.00 | 4 530 992.00 | 9 127 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |