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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 923.00 | 179 128.00 | 77 795.00 | 256 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 404 993.00 | 183 128.00 | 15 221 865.00 | 15 404 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 1 522 451.00 | 1 041 618.00 | 480 833.00 | 1 522 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | 5 061.00 | 81 939.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 526 590.00 | | 526 590.00 | 526 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 146.00 | 1 046 679.00 | 1 095 467.00 | 2 142 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 547 138.00 | 1 229 807.00 | 16 317 332.00 | 17 547 138.00 |
CU Autres participations | 14 995 027.00 | 4 000.00 | 14 991 027.00 | 14 995 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 803.00 | 206 803.00 | | 186 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 895 197.00 | 3 311 197.00 | | 2 895 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 3 450 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 425.00 | 36 225.00 | | 50 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 571.00 | 1 064 200.00 | | 788 571.00 |
DK Provisions réglementées | 49 153.00 | 29 015.00 | | 49 153.00 |
DL TOTAL (I) | 8 506 629.00 | 8 133 920.00 | | 8 506 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041 342.00 | 6 838 937.00 | | 6 041 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 339.00 | 2 062 359.00 | | 1 408 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 34 633.00 | | 59 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 639.00 | 199 593.00 | | 301 639.00 |
EA Autres dettes | | 24 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 810 703.00 | 9 160 360.00 | | 7 810 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 317 332.00 | 17 331 766.00 | | 16 317 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 554.00 | 3 213 377.00 | | 3 107 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 138.00 | | 847 138.00 | 847 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 138.00 | | 847 138.00 | 847 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 975.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 138.00 | -20 138.00 | | -20 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 058.00 | -57 819.00 | | -207 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 948.00 | 2 778 476.00 | | 2 242 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 377.00 | 1 714 276.00 | | 1 454 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 571.00 | 1 064 200.00 | | 788 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 404 993.00 | | | 15 404 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 148 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 404 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 148 069.00 | | | 15 148 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 153.00 | 16 975.00 | | 162 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 153.00 | 16 975.00 | | 162 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 015.00 | 20 138.00 | | 29 015.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 578 642.00 | 468 037.00 | | 578 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 642.00 | 468 037.00 | | 582 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 143.00 | 488 175.00 | 37 486.00 | 649 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 468 037.00 | 37 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 534.00 | 1 232 534.00 | | 1 232 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 946 983.00 | 1 243 834.00 | 4 703 149.00 | 5 946 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 339.00 | 1 408 339.00 | | 1 408 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 757.00 | | | 882 757.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 077.00 | 283 077.00 | | 283 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 442.00 | 1 528 556.00 | 149 886.00 | 1 678 442.00 |
VW T.V.A. | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 810 703.00 | 3 107 554.00 | 4 703 149.00 | 7 810 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |