| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 850 263.00 | 216 594.00 | 633 669.00 | 850 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 957.00 | 86 734.00 | 73 223.00 | 159 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 324.00 | 160 128.00 | 268 195.00 | 428 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 196.00 | 463 456.00 | 1 290 740.00 | 1 754 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BT Marchandises | 219 419.00 | | 219 419.00 | 219 419.00 |
BZ Autres créances | 159 322.00 | | 159 322.00 | 159 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CF Disponibilités | 559 190.00 | | 559 190.00 | 559 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 258.00 | | 1 067 258.00 | 1 067 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 454.00 | 463 456.00 | 2 357 998.00 | 2 821 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
CU Autres participations | 167 152.00 | | 167 152.00 | 167 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 675.00 | 169 634.00 | | 155 675.00 |
DL TOTAL (I) | 283 403.00 | 297 361.00 | | 283 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 669.00 | 927 014.00 | | 785 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 598.00 | 242 037.00 | | 409 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 255.00 | 488 992.00 | | 470 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 366.00 | 342 988.00 | | 324 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 327.00 | 31 685.00 | | 34 327.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 314.00 | 81 086.00 | | 50 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 595.00 | 2 113 803.00 | | 2 074 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 998.00 | 2 411 164.00 | | 2 357 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 229.00 | 2 049 806.00 | | 1 508 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 209 672.00 | | 6 209 672.00 | 6 209 672.00 |
FG Production vendue services | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 217 256.00 | | 6 217 256.00 | 6 217 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 422 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 212.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 461.00 | 16 255.00 | | 33 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 219.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 219.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 683.00 | 30 552.00 | | 30 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 499.00 | 69 576.00 | | 67 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 840.00 | 5 656 546.00 | | 6 252 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 165.00 | 5 486 912.00 | | 6 097 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 675.00 | 169 634.00 | | 155 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 942.00 | | 33 944.00 | 1 720 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 1 754 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 523.00 | | 8 020.00 | 1 430 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 729.00 | | 25 923.00 | 175 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 934.00 | 150 212.00 | 690.00 | 313 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 244.00 | 150 212.00 | | 313 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 255.00 | 470 255.00 | | 470 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 463.00 | 202 463.00 | | 202 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 364.00 | 182 998.00 | 566 366.00 | 749 364.00 |
VI Groupe et associés | 409 598.00 | 409 598.00 | | 409 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 651.00 | | | 177 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 904.00 | 222 904.00 | | 222 904.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 595.00 | 1 508 229.00 | 566 366.00 | 2 074 595.00 |