| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 850 263.00 | 582 580.00 | 267 683.00 | 850 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 276.00 | 160 634.00 | 2 642.00 | 163 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 417.00 | 409 155.00 | 99 262.00 | 508 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 548.00 | 1 152 369.00 | 743 179.00 | 1 895 548.00 |
BT Marchandises | 190 717.00 | | 190 717.00 | 190 717.00 |
BZ Autres créances | 295 953.00 | | 295 953.00 | 295 953.00 |
CF Disponibilités | 505 073.00 | | 505 073.00 | 505 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 499.00 | | 1 008 499.00 | 1 008 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 047.00 | 1 152 369.00 | 1 751 677.00 | 2 904 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
CU Autres participations | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 149.00 | 379 145.00 | | 379 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 508.00 | 299 844.00 | | 292 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 686 483.00 | 687 789.00 | | 686 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 780.00 | 402 269.00 | | 291 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 282.00 | 499 856.00 | | 529 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 439.00 | 279 571.00 | | 243 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 195.00 | 1 182 294.00 | | 1 065 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 677.00 | 1 870 082.00 | | 1 751 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 096.00 | 882 726.00 | | 852 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 693 602.00 | | 7 693 602.00 | 7 693 602.00 |
FG Production vendue services | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 132.00 | | 7 702 132.00 | 7 702 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 10 161.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 10 161.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 795.00 | -10 161.00 | | -6 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 812.00 | 124 172.00 | | 118 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 405.00 | 7 659 147.00 | | 7 744 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 897.00 | 7 359 303.00 | | 7 451 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 508.00 | 299 844.00 | | 292 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 590.00 | | 46 957.00 | 1 848 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 530.00 | | 42 426.00 | 1 479 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 060.00 | | 4 532.00 | 255 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 138.00 | 112 232.00 | | 1 040 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 138.00 | 112 232.00 | | 1 040 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 282.00 | 529 282.00 | | 529 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VC Groupe et associés | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 780.00 | 78 681.00 | 213 099.00 | 291 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 500.00 | 347 500.00 | | 347 500.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 195.00 | 852 096.00 | 213 099.00 | 1 065 195.00 |