| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 850 263.00 | 291 488.00 | 558 775.00 | 850 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 365.00 | 110 648.00 | 50 717.00 | 161 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 615.00 | 208 238.00 | 216 377.00 | 424 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 417.00 | 610 374.00 | 1 157 043.00 | 1 767 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BT Marchandises | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BZ Autres créances | 164 904.00 | | 164 904.00 | 164 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
CF Disponibilités | 432 718.00 | | 432 718.00 | 432 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 268.00 | | 927 268.00 | 927 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 685.00 | 610 374.00 | 2 084 311.00 | 2 694 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
CU Autres participations | 182 674.00 | | 182 674.00 | 182 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 803.00 | 155 675.00 | | 171 803.00 |
DL TOTAL (I) | 299 530.00 | 283 403.00 | | 299 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 366.00 | 785 669.00 | | 566 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 307.00 | 409 598.00 | | 363 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 541.00 | 470 255.00 | | 479 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 995.00 | 324 366.00 | | 355 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 327.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | 66.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 543.00 | 50 314.00 | | 19 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 781.00 | 2 074 595.00 | | 1 784 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 311.00 | 2 357 998.00 | | 2 084 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 187.00 | 1 508 229.00 | | 1 406 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 632 868.00 | | 6 632 868.00 | 6 632 868.00 |
FG Production vendue services | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 641 416.00 | | 6 641 416.00 | 6 641 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 673 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 344.00 | 30 771.00 | | 53 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 344.00 | 30 771.00 | | 53 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 88.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 88.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 979.00 | 30 683.00 | | 49 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 395.00 | 67 499.00 | | 64 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 729.00 | 6 252 840.00 | | 6 715 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 926.00 | 6 097 165.00 | | 6 543 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 803.00 | 155 675.00 | | 171 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 196.00 | | 17 721.00 | 1 754 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 767 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 436 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 544.00 | | 2 199.00 | 1 438 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 652.00 | | 15 522.00 | 201 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 456.00 | 151 418.00 | 4 500.00 | 463 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 456.00 | 151 418.00 | 4 500.00 | 463 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 541.00 | 479 541.00 | | 479 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 276.00 | 231 276.00 | | 231 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 366.00 | 187 772.00 | 378 594.00 | 566 366.00 |
VI Groupe et associés | 363 307.00 | 363 307.00 | | 363 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 998.00 | | | 182 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 398.00 | 228 398.00 | | 228 398.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 781.00 | 1 406 187.00 | 378 594.00 | 1 784 781.00 |