| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 850 263.00 | 441 276.00 | 408 987.00 | 850 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 041.00 | 154 198.00 | 6 844.00 | 161 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 149.00 | 317 675.00 | 146 474.00 | 464 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 007.00 | 913 149.00 | 924 859.00 | 1 838 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 253 393.00 | | 253 393.00 | 253 393.00 |
BZ Autres créances | 176 713.00 | | 176 713.00 | 176 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 680 472.00 | | 680 472.00 | 680 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 531.00 | | 1 130 531.00 | 1 130 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 538.00 | 913 149.00 | 2 055 390.00 | 2 968 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
CU Autres participations | 213 862.00 | | 213 862.00 | 213 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 144.00 | 118 927.00 | | 379 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 851.00 | 260 216.00 | | 303 851.00 |
DL TOTAL (I) | 691 795.00 | 387 944.00 | | 691 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 500.00 | 415 351.00 | | 592 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 094.00 | 491 995.00 | | 73 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 341.00 | 519 134.00 | | 489 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 650.00 | 135 497.00 | | 208 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 595.00 | 1 567 848.00 | | 1 363 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 390.00 | 1 955 792.00 | | 2 055 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 324.00 | 1 358 976.00 | | 963 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 114.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 222 483.00 | | 7 222 483.00 | 7 222 483.00 |
FG Production vendue services | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 405.00 | | 7 231 405.00 | 7 231 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 053 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 979.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 727.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571.00 | 22 260.00 | | 5 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | 22 260.00 | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 943.00 | 52 918.00 | | 8 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 1 166.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 092.00 | 54 084.00 | | 9 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -31 825.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 665.00 | 117 480.00 | | 120 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 791.00 | 7 084 068.00 | | 7 237 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 940.00 | 6 823 852.00 | | 6 933 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 851.00 | 260 216.00 | | 303 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 569.00 | | 20 213.00 | 1 819 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 1 838 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 1 475 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 777.00 | | 1 451.00 | 1 475 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 792.00 | | 18 762.00 | 229 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 796.00 | 151 979.00 | 1 626.00 | 762 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 796.00 | 151 979.00 | 1 626.00 | 762 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 341.00 | 489 341.00 | | 489 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VB T. V. A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 332.00 | 192 061.00 | 302 734.00 | 592 332.00 |
VI Groupe et associés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 229.00 | 231 229.00 | | 231 229.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 595.00 | 963 324.00 | 302 734.00 | 1 363 595.00 |