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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 850 263.00 | 366 382.00 | 483 881.00 | 850 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 365.00 | 134 089.00 | 27 276.00 | 161 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 149.00 | 262 325.00 | 201 824.00 | 464 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 569.00 | 762 796.00 | 1 056 773.00 | 1 819 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BT Marchandises | 226 297.00 | | 226 297.00 | 226 297.00 |
BZ Autres créances | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 919.00 | | 100 918.00 | 100 919.00 |
CF Disponibilités | 321 546.00 | | 321 546.00 | 321 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 018.00 | | 899 018.00 | 899 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 587.00 | 762 796.00 | 1 955 792.00 | 2 718 587.00 |
CU Autres participations | 195 292.00 | | 195 292.00 | 195 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 216.00 | 171 803.00 | | 260 216.00 |
DL TOTAL (I) | 387 944.00 | 299 530.00 | | 387 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 351.00 | 566 366.00 | | 415 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 995.00 | 363 307.00 | | 491 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 135.00 | 479 541.00 | | 519 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 497.00 | 355 995.00 | | 135 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 571.00 | 19 543.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 848.00 | 1 784 781.00 | | 1 567 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 792.00 | 2 084 311.00 | | 1 955 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 406 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 050 628.00 | | 7 050 628.00 | 7 050 628.00 |
FG Production vendue services | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 692.00 | | 7 057 692.00 | 7 057 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 992 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 485.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 260.00 | 53 344.00 | | 22 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 260.00 | 53 344.00 | | 22 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 918.00 | 3 365.00 | | 52 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 084.00 | 3 365.00 | | 54 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 825.00 | 49 979.00 | | -31 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 480.00 | 64 395.00 | | 117 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 068.00 | 6 715 729.00 | | 7 084 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 852.00 | 6 543 926.00 | | 6 823 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 216.00 | 171 803.00 | | 260 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 417.00 | | 54 381.00 | 1 767 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 1 819 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 1 475 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 243.00 | | 41 763.00 | 1 436 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 174.00 | | 12 618.00 | 217 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 374.00 | 153 485.00 | 1 063.00 | 610 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 374.00 | 153 485.00 | 1 063.00 | 610 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 134.00 | 519 134.00 | | 519 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 237.00 | 206 366.00 | 208 872.00 | 415 237.00 |
VI Groupe et associés | 491 995.00 | 491 995.00 | | 491 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 319.00 | | | 192 319.00 |
VP Divers | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 568.00 | 284 568.00 | | 284 568.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 848.00 | 1 358 976.00 | 208 872.00 | 1 567 848.00 |