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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 850 263.00 | 514 576.00 | 335 687.00 | 850 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 661.00 | 159 920.00 | 2 742.00 | 162 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 606.00 | 365 642.00 | 100 964.00 | 466 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 590.00 | 1 040 138.00 | 808 453.00 | 1 848 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 198 375.00 | | 198 375.00 | 198 375.00 |
BZ Autres créances | 238 877.00 | | 238 877.00 | 238 877.00 |
CF Disponibilités | 581 573.00 | | 581 573.00 | 581 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 341.00 | | 1 034 341.00 | 1 034 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 931.00 | 1 040 138.00 | 1 842 794.00 | 2 882 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
CU Autres participations | 220 268.00 | | 220 268.00 | 220 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 145.00 | 379 144.00 | | 379 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 844.00 | 303 851.00 | | 299 844.00 |
DL TOTAL (I) | 687 789.00 | 691 795.00 | | 687 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 269.00 | 592 500.00 | | 402 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 568.00 | 473 405.00 | | 472 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 571.00 | 208 650.00 | | 279 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 005.00 | 1 347 659.00 | | 1 155 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 794.00 | 2 039 454.00 | | 1 842 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 726.00 | 963 324.00 | | 882 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 209 470.00 | 1 429 884.00 | 7 639 354.00 | 6 209 470.00 |
FG Production vendue services | 7 750.00 | -312.00 | 7 437.00 | 7 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 217 220.00 | 1 429 572.00 | 7 646 792.00 | 6 217 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 275 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 118.00 | 550.00 | | 7 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 161.00 | 8 943.00 | | 10 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161.00 | 9 092.00 | | 10 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 161.00 | -3 520.00 | | -10 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 172.00 | 120 665.00 | | 124 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 147.00 | 7 237 791.00 | | 7 659 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 303.00 | 6 933 940.00 | | 7 359 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 844.00 | 303 851.00 | | 299 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 007.00 | | 8 860.00 | 1 838 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 453.00 | | 4 077.00 | 1 475 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 554.00 | | 4 783.00 | 248 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 149.00 | 126 989.00 | | 913 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 149.00 | 126 989.00 | | 913 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 568.00 | 472 568.00 | | 472 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VC Groupe et associés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 271.00 | 129 990.00 | 231 131.00 | 400 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 061.00 | | | 192 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 185.00 | 289 185.00 | | 289 185.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 007.00 | 882 726.00 | 231 131.00 | 1 153 007.00 |