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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 290.00 | 58 250.00 | 50 040.00 | 108 290.00 |
AH Fonds commercial | 354 321.00 | | 354 321.00 | 354 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 781.00 | 727 724.00 | 1 008 056.00 | 1 735 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 287.00 | 795 975.00 | 1 511 312.00 | 2 307 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 841.00 | 61 609.00 | 2 184 232.00 | 2 245 841.00 |
BZ Autres créances | 2 148 182.00 | | 2 148 182.00 | 2 148 182.00 |
CF Disponibilités | 504 301.00 | | 504 301.00 | 504 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 145.00 | | 127 145.00 | 127 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 471.00 | 61 609.00 | 4 963 861.00 | 5 025 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 759.00 | 857 584.00 | 6 475 174.00 | 7 332 759.00 |
CU Autres participations | 78 667.00 | 10 000.00 | 68 667.00 | 78 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 130.00 | | | 1 005 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
DH Report à nouveau | 960 536.00 | | | 960 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 475.00 | | | 2 198 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 867.00 | | | 677 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 598.00 | | | 2 229 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 318.00 | | | 774 318.00 |
EA Autres dettes | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 048.00 | | | 394 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 699.00 | | | 4 276 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 174.00 | | | 6 475 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 425.00 | | | 3 769 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 616 428.00 | 945 958.00 | 11 562 386.00 | 10 616 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 616 428.00 | 945 958.00 | 11 562 386.00 | 10 616 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 566 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 583.00 | |
GE Autres charges | | | 18 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622 043.00 | | | 11 622 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 489 747.00 | | | 11 489 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 855.00 | | 556 723.00 | 1 776 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 250.00 | 108 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 290.00 | 2 307 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 1 735 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 612.00 | | | 462 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 581.00 | | 532 240.00 | 1 204 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 660.00 | | 24 483.00 | 109 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 391.00 | 150 583.00 | | 635 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 141.00 | 150 583.00 | | 577 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 598.00 | 2 229 598.00 | | 2 229 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 048.00 | 394 048.00 | | 394 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 090.00 | | | 2 155 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
VB T. V. A. | 375 946.00 | | | 375 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 701.00 | | | 1 418 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 361.00 | 170 087.00 | 433 865.00 | 677 361.00 |
VI Groupe et associés | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 534.00 | | | 353 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 395.00 | 4 521 169.00 | 30 226.00 | 4 551 395.00 |
VW T.V.A. | 537 461.00 | 537 461.00 | | 537 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 699.00 | 3 769 425.00 | 433 865.00 | 4 276 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 297.00 | | | 401 297.00 |
ST Autres comptes | 715 064.00 | | | 715 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 902.00 | | | 257 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 267 056.00 | | | 1 267 056.00 |
YT Sous‐traitance | 8 314 911.00 | | | 8 314 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 123 286.00 | | | 2 123 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633 241.00 | | | 1 633 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 689 176.00 | | | 9 689 176.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |