| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 783.00 | 1 595.00 | 337 188.00 | 338 783.00 |
AH Fonds commercial | 223 516.00 | | 223 516.00 | 223 516.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 710.00 | 313 392.00 | 480 318.00 | 793 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 550.00 | | 556 550.00 | 556 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 928.00 | 324 987.00 | 1 826 941.00 | 2 151 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 545.00 | | 2 704 545.00 | 2 704 545.00 |
BZ Autres créances | 830 972.00 | | 830 972.00 | 830 972.00 |
CF Disponibilités | 1 092 102.00 | | 1 092 102.00 | 1 092 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 543.00 | | 4 685 543.00 | 4 685 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 471.00 | 324 987.00 | 6 512 484.00 | 6 837 471.00 |
CU Autres participations | 117 993.00 | 10 000.00 | 107 993.00 | 117 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 130.00 | 1 005 130.00 | | 1 005 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
DH Report à nouveau | 314 670.00 | 1 398 370.00 | | 314 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 552.00 | -83 777.00 | | 764 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 865.00 | 2 420 236.00 | | 2 184 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 800.00 | 599 219.00 | | 767 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 639.00 | 42 275.00 | | 802 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 822.00 | 2 414 386.00 | | 1 626 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 521.00 | 864 394.00 | | 653 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 135.00 | | |
EA Autres dettes | 70 654.00 | 68 881.00 | | 70 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 696.00 | 434 759.00 | | 404 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 619.00 | 4 426 536.00 | | 4 327 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 484.00 | 6 846 772.00 | | 6 512 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 406.00 | | | 3 855 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | 4 636.00 | | 5 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 470 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 641 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 228 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 823 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 456 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 783.00 | 7 440.00 | | 4 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 700.00 | 135 806.00 | | 2 274 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279 483.00 | 143 246.00 | | 2 279 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 861.00 | 134 812.00 | | 25 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 916.00 | 138 523.00 | | 907 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 708.00 | | | 297 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 486.00 | 273 335.00 | | 1 231 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047 997.00 | -130 089.00 | | 1 047 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 795.00 | 52 964.00 | | 48 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 515 155.00 | 14 102 699.00 | | 12 515 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 750 603.00 | 14 186 476.00 | | 11 750 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 552.00 | -83 777.00 | | 764 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 993.00 | 748.00 | | 2 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 602.00 | 159 183.00 | | 73 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 044.00 | | 1 361 763.00 | 2 648 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 635.00 | 216 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857 879.00 | 2 151 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854 244.00 | 1 350 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 971.00 | | 310 328.00 | 274 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 360.00 | | 958 145.00 | 2 246 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 714.00 | | 93 290.00 | 126 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 783.00 | 483 886.00 | 1 267 682.00 | 1 098 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 406.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 594.00 | 483 480.00 | 1 267 682.00 | 1 097 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 822.00 | 1 626 822.00 | | 1 626 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 521.00 | 653 521.00 | | 653 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 793.00 | 870 793.00 | | 870 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 696.00 | 404 696.00 | | 404 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 545.00 | 2 704 545.00 | | 2 704 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 401.00 | 291 675.00 | 470 726.00 | 762 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 972.00 | 830 972.00 | | 830 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 817.00 | 3 593 441.00 | 98 376.00 | 3 691 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 132.00 | 3 855 406.00 | 470 726.00 | 4 326 132.00 |